基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.09090.02%
近1月：0.21%
近1年：0.54%

累計(jì)凈值

1.1679
近3月：0.95%
近3年：9.29%

近6月：1.03%
成立來：17.23%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2019-03-20管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0909 1.1679 0.02%
    01-14 1.0907 1.1677 0.01%
    01-13 1.0906 1.1676 0.02%
    01-12 1.0904 1.1674 0.04%
    01-09 1.0900 1.1670 0.00%
    01-08 1.0900 1.1670 0.02%
    01-07 1.0898 1.1668 -0.01%
    01-06 1.0899 1.1669 -0.01%
    01-05 1.0900 1.1670 0.06%
    12-31 1.0894 1.1664 -0.01%
    12-30 1.0895 1.1665 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.21%
    0.95%
    1.03%
    0.14%
    0.54%
    5.22%
    9.29%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1586 | 3214
    1310 | 3221
    171 | 3189
    210 | 3135
    360 | 3226
    2030 | 2955
    1492 | 2434
    1144 | 2075
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
80 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:30
102 0 這玩意真垃圾，那天跌那么多，這幾天別的都在漲，它要 基民7r0K656280 12-10 23:56
81 1 果然又是一個(gè)買入前一直紅買入后一直綠的基，又一次看 我要穩(wěn)穩(wěn)的富貴 12-10 14:51
54 0 今天利率債窄幅震蕩，10年國(guó)債收益率微降0.05B 米飯一小碗 11-24 20:48
166 0 11月20作：震蕩行情下的緊急調(diào)倉(cāng)，匹配當(dāng)下行情！ 大表妹吖 11-20 15:49
641 25 這么快就限額了，好事啊 股友Vt7xYF 11-19 19:39
123 0 11月19作：百萬(wàn)持倉(cāng)我不妥協(xié)！股債震蕩這么干！ 大表妹吖 11-19 15:08
146 0 11月17作：股債分歧，決定大額上車6W+！ 大表妹吖 11-17 15:25
137 0 11月14作：本周連紅四天，穩(wěn)著來看遠(yuǎn)一點(diǎn)！ 大表妹吖 11-14 20:11
1691 1 沒想到，這個(gè)債基被我們兄弟倆買關(guān)門了 漫行書房 11-12 20:13
79 0 一進(jìn)來每天就一個(gè)蛋，既然還限購(gòu)了，就是不限購(gòu)我都不 投基納財(cái) 11-12 20:07
111 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-12 07:29
118 0 11月11作：股弱債強(qiáng)，我逢低介入！ 大表妹吖 11-11 14:52
762 4 2025.11.10操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 11-11 13:47
99 0 今天債市天氣轉(zhuǎn)晴，利率債收益率小幅下行，30年期國(guó) 月芽芽吖 11-10 21:06
101 0 11月10作：4000點(diǎn)失而復(fù)得，股債雙收，走得更 大表妹吖 11-10 15:49
163 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-10 07:15
151 0 好基，感謝經(jīng)理，回撤控制的很好 基民jd66RY 11-07 21:23
973 1 2025.11.7操作貼：利率債陰，信用債多云偏晴 小小加債基 11-07 14:35
102 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:31
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