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單位凈值 (2025-11-28)

1.12130.01%
近1月：0.40%
近1年：1.52%

累計凈值

1.1663
近3月：0.80%
近3年：9.03%

近6月：1.00%
成立來：17.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2019-03-20管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1213 1.1663 0.01%
    11-27 1.1212 1.1662 -0.04%
    11-26 1.1217 1.1667 -0.04%
    11-25 1.1221 1.1671 -0.01%
    11-24 1.1222 1.1672 0.01%
    11-21 1.1221 1.1671 0.00%
    11-20 1.1221 1.1671 0.00%
    11-19 1.1221 1.1671 0.02%
    11-18 1.1219 1.1669 0.03%
    11-17 1.1216 1.1666 0.03%
    11-14 1.1213 1.1663 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.40%
    0.80%
    1.00%
    0.42%
    1.52%
    5.94%
    9.03%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    99 | 3493
    182 | 3470
    404 | 3380
    2329 | 3241
    2527 | 3181
    1555 | 2642
    1289 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般
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38 0 今天利率債窄幅震蕩，10年國債收益率微降0.05B 米飯一小碗 11-24 20:48
142 0 11月20作：震蕩行情下的緊急調(diào)倉，匹配當(dāng)下行情！ 大表妹吖 11-20 15:49
608 25 這么快就限額了，好事啊 股友Vt7xYF 11-19 19:39
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1605 1 沒想到，這個債基被我們兄弟倆買關(guān)門了 漫行書房 11-12 20:13
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92 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-12 07:29
102 0 11月11作：股弱債強，我逢低介入！ 大表妹吖 11-11 14:52
728 4 2025.11.10操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 11-11 13:47
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76 0 11月10作：4000點失而復(fù)得，股債雙收，走得更 大表妹吖 11-10 15:49
126 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-10 07:15
95 0 好基，感謝經(jīng)理，回撤控制的很好 基民jd66RY 11-07 21:23
952 1 2025.11.7操作貼：利率債陰，信用債多云偏晴 小小加債基 11-07 14:35
62 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:31
110 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金(2025年第2號) 基金資訊 09-30 09:27
78 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:10
108 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33

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