基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.11260.00%
近1月：0.07%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

1.1576
近3月：0.20%
近3年：8.00%

近6月：0.05%
成立來(lái)：16.15%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2019-03-20管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1126 1.1576 0.00%
    09-02 1.1126 1.1576 0.01%
    09-01 1.1125 1.1575 0.00%
    08-29 1.1125 1.1575 0.01%
    08-28 1.1124 1.1574 0.00%
    08-27 1.1124 1.1574 0.00%
    08-26 1.1124 1.1574 0.02%
    08-25 1.1122 1.1572 0.00%
    08-22 1.1122 1.1572 0.00%
    08-21 1.1122 1.1572 0.00%
    08-20 1.1122 1.1572 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.20%
    0.05%
    -0.36%
    1.04%
    5.54%
    8.00%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    2741 | 3160
    597 | 3158
    1469 | 3110
    2784 | 2994
    2724 | 2962
    2664 | 2795
    1565 | 2248
    1329 | 1907
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
103 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 08-05 09:16
112 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 08-05 09:16
102 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于匯安鼎利純債債券型證券 基金資訊 08-05 09:14
57 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)匯安鼎利 基金資訊 07-29 09:07
148 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:31
72 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)匯安鼎利 基金資訊 07-04 09:10
61 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)匯安鼎利 基金資訊 07-03 09:09
78 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)匯安鼎利 基金資訊 07-02 09:15
66 0 債市偶有波動(dòng)但是長(zhǎng)期走勢(shì)還是很不錯(cuò)的，$中加聚安6 季雯雯 06-10 18:33
151 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 05-26 07:27
64 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
91 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:36
81 0 最近我的債基投資有驚喜，加倉(cāng)的債基每天都能有8個(gè)蛋 股友82250u737C 03-06 08:06
538 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:44
426 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰(shuí)也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 心心l 12-13 22:40
536 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金參與公司直 基金資訊 12-12 09:05
456 0 不咋的 樂(lè)樂(lè)112345 11-28 20:16
509 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 11:03
511 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 10-24 07:28
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