基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.10200.04%
近1月：0.62%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.1790
近3月：1.17%
近3年：10.06%

近6月：1.98%
成立來(lái)：18.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2019-03-20管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1020 1.1790 0.04%
    02-26 1.1016 1.1786 0.01%
    02-25 1.1015 1.1785 0.02%
    02-24 1.1013 1.1783 0.12%
    02-13 1.1000 1.1770 0.03%
    02-12 1.0997 1.1767 0.03%
    02-11 1.0994 1.1764 0.05%
    02-10 1.0989 1.1759 0.05%
    02-09 1.0984 1.1754 0.05%
    02-06 1.0978 1.1748 0.04%
    02-05 1.0974 1.1744 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.62%
    1.17%
    1.98%
    1.16%
    2.11%
    5.24%
    10.06%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    16 | 3524
    16 | 3520
    95 | 3507
    103 | 3457
    42 | 3518
    1075 | 3262
    1305 | 2758
    963 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 這個(gè)最近漲得真好，可惜上個(gè)月減倉(cāng)了 股友Vt7xYF 01-22 22:52
57 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:57
149 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:30
120 0 這玩意真垃圾，那天跌那么多，這幾天別的都在漲，它要 基民7r0K656280 12-10 23:56
121 1 果然又是一個(gè)買入前一直紅買入后一直綠的基，又一次看 我要穩(wěn)穩(wěn)的富貴 12-10 14:51
72 0 今天利率債窄幅震蕩，10年國(guó)債收益率微降0.05B 米飯一小碗 11-24 20:48
178 0 11月20作：震蕩行情下的緊急調(diào)倉(cāng)，匹配當(dāng)下行情！ 大表妹吖 11-20 15:49
672 25 這么快就限額了，好事啊 股友Vt7xYF 11-19 19:39
144 0 11月19作：百萬(wàn)持倉(cāng)我不妥協(xié)！股債震蕩這么干！ 大表妹吖 11-19 15:08
157 0 11月17作：股債分歧，決定大額上車6W+！ 大表妹吖 11-17 15:25
160 0 11月14作：本周連紅四天，穩(wěn)著來(lái)看遠(yuǎn)一點(diǎn)！ 大表妹吖 11-14 20:11
1699 1 沒(méi)想到，這個(gè)債基被我們兄弟倆買關(guān)門了 漫行書房 11-12 20:13
95 0 一進(jìn)來(lái)每天就一個(gè)蛋，既然還限購(gòu)了，就是不限購(gòu)我都不 投基納財(cái) 11-12 20:07
136 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-12 07:29
136 0 11月11作：股弱債強(qiáng)，我逢低介入！ 大表妹吖 11-11 14:52
775 4 2025.11.10操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 11-11 13:47
155 0 今天債市天氣轉(zhuǎn)晴，利率債收益率小幅下行，30年期國(guó) 月芽芽吖 11-10 21:06
107 0 11月10作：4000點(diǎn)失而復(fù)得，股債雙收，走得更 大表妹吖 11-10 15:49
208 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-10 07:15
203 0 好基，感謝經(jīng)理，回撤控制的很好 基民jd66RY 11-07 21:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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