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凈值估算(25-09-01 10:52)

--
近1月：10.46%
近1年：51.49%

單位凈值 (2025-08-29)

1.33460.43%
近3月：23.28%
近3年：16.06%

累計凈值

1.5906
近6月：21.35%
成立來：66.66%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-09-05管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.23%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3346 1.5906 0.43%
    08-28 1.3289 1.5849 2.03%
    08-27 1.3025 1.5585 -1.33%
    08-26 1.3200 1.5760 0.18%
    08-25 1.3176 1.5736 1.77%
    08-22 1.2947 1.5507 1.72%
    08-21 1.2728 1.5288 -0.34%
    08-20 1.2772 1.5332 1.07%
    08-19 1.2637 1.5197 -0.21%
    08-18 1.2664 1.5224 1.46%
    08-15 1.2482 1.5042 2.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.08%
    10.46%
    23.28%
    21.35%
    24.00%
    51.49%
    24.25%
    16.06%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    3.24%
    10.82%
    23.15%
    20.21%
    23.02%
    54.54%
    22.07%
    11.62%
    同類排名
    1521 | 4299
    1360 | 4189
    1429 | 3944
    1212 | 3565
    1435 | 3420
    1397 | 2987
    1171 | 2273
    982 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
56 0 公告平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-30 10:09
187 1 指數(shù) | 費率低的A500ETF跟蹤指數(shù)翻紅上揚， 我是數(shù)據(jù)派 08-28 13:57
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39 0 如蚊如旱！炒漲普軟 溯根擁中道A低投長自購 08-06 23:06
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