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單位凈值 (2025-11-28)

1.08540.04%
近1月：0.16%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.2876
近3月：0.39%
近3年：10.50%

近6月：1.00%
成立來：30.80%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：10.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2018-07-26管 理 人：華泰保興基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0854 1.2876 0.04%
    11-27 1.0850 1.2872 -0.02%
    11-26 1.0852 1.2874 -0.06%
    11-25 1.0858 1.2880 0.01%
    11-24 1.0857 1.2879 0.01%
    11-21 1.0856 1.2878 -0.03%
    11-20 1.0859 1.2881 -0.01%
    11-19 1.0860 1.2882 0.01%
    11-18 1.0859 1.2881 -0.01%
    11-17 1.0860 1.2882 0.04%
    11-14 1.0856 1.2878 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.16%
    0.39%
    1.00%
    1.82%
    2.52%
    7.14%
    10.50%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    170 | 866
    186 | 850
    347 | 832
    395 | 800
    363 | 752
    437 | 748
    330 | 638
    264 | 581
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告華泰保興尊頤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:13
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134 0 公告華泰保興尊頤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:13
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375 0 公告華泰保興尊頤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 09-02 07:51
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