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單位凈值 (2025-07-03)

1.03020.01%
近1月:0.37%
近1年:2.67%

累計凈值

1.2066
近3月:0.71%
近3年:10.69%

近6月:0.68%
成立來:22.12%
類型:債券型-長債規(guī)模:15.17億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:楊野
成 立 日:2018-08-30管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0302 1.2066 0.01%
    07-02 1.0301 1.2065 0.06%
    07-01 1.0295 1.2059 0.04%
    06-30 1.0291 1.2055 0.00%
    06-27 1.0291 1.2055 0.01%
    06-26 1.0290 1.2054 0.02%
    06-25 1.0288 1.2052 -0.03%
    06-24 1.0291 1.2055 -0.03%
    06-23 1.0409 1.2058 0.01%
    06-20 1.0408 1.2057 0.01%
    06-19 1.0407 1.2056 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    0.71%
    0.68%
    0.77%
    2.67%
    7.19%
    10.69%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3120
    1776 | 3114
    1859 | 3056
    1481 | 2984
    1729 | 2980
    1856 | 2737
    1098 | 2193
    789 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

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276 0 公告永贏盈益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:13
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