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單位凈值 (2025-07-04)

1.10050.03%
近1月：0.56%
近1年：3.22%

累計凈值

1.2585
近3月：0.86%
近3年：11.26%

近6月：0.33%
成立來：27.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1005 1.2585 0.03%
    07-03 1.1002 1.2582 0.01%
    07-02 1.1001 1.2581 0.07%
    07-01 1.0993 1.2573 0.05%
    06-30 1.0988 1.2568 0.00%
    06-27 1.0988 1.2568 0.03%
    06-26 1.0985 1.2565 0.00%
    06-25 1.0985 1.2565 -0.03%
    06-24 1.0988 1.2568 -0.03%
    06-23 1.0991 1.2571 0.01%
    06-20 1.0990 1.2570 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.56%
    0.86%
    0.33%
    0.51%
    3.22%
    6.96%
    11.26%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    557 | 3421
    1442 | 3346
    2575 | 3272
    2633 | 3268
    1288 | 3023
    1382 | 2467
    733 | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好
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71 0 公告南方澤元債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 08:05
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522 1 10.30操作：雙債晴天，隔壁回落，今天這么做！ 楓伶要養(yǎng)大大的金鵝 10-30 14:48
290 0 10.30向下變盤了？還繼續(xù)等嗎？ 弘景View 10-30 13:49
446 0 10.30操作貼：股跌債漲，雙債上漲，逢低均衡布局 自由小魚兒 10-30 13:05
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