基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)聚明定期開(kāi)放債券(006120
)

單位凈值 (2025-11-07)

1.0419-0.01%
近1月：0.53%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.2763
近3月：-0.06%
近3年：8.69%

近6月：0.60%
成立來(lái)：30.13%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2018-12-07管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-31～01-05/12-31～01-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月30日15:00~2026年01月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月30日15:00~2026年01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-07 1.0419 1.2763 -0.01%
    11-06 1.0420 1.2764 -0.01%
    11-05 1.0421 1.2765 0.03%
    11-04 1.0418 1.2762 0.01%
    11-03 1.0417 1.2761 0.01%
    10-31 1.0416 1.2760 0.05%
    10-30 1.0411 1.2755 0.05%
    10-29 1.0406 1.2750 0.04%
    10-28 1.0402 1.2746 0.02%
    10-27 1.0400 1.2744 0.02%
    10-24 1.0398 1.2742 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.53%
    -0.06%
    0.60%
    0.94%
    1.91%
    6.09%
    8.69%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.44%
    0.57%
    2.02%
    2.79%
    4.27%
    8.25%
    9.89%
    滬深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    同類(lèi)排名
    406 | 863
    354 | 860
    709 | 834
    621 | 806
    591 | 764
    652 | 752
    465 | 647
    386 | 590
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告國(guó)聯(lián)聚明3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:13
95 0 公告國(guó)聯(lián)聚明3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 09-26 09:08
320 0 公告國(guó)聯(lián)聚明3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 01:13
76 0 公告國(guó)聯(lián)聚明3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:24
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103 0 公告國(guó)聯(lián)聚明3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 07-11 08:38
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