基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式(006045
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.07670.02%
近1月：-0.09%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.2048
近3月：0.27%
近3年：8.67%

近6月：1.11%
成立來：21.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2019-08-28管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09/10-09
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0767 1.2048 0.02%
    09-03 1.1121 1.2046 0.08%
    09-02 1.1112 1.2037 0.01%
    09-01 1.1111 1.2036 0.03%
    08-29 1.1108 1.2033 0.02%
    08-28 1.1106 1.2031 -0.08%
    08-27 1.1115 1.2040 0.00%
    08-26 1.1115 1.2040 0.05%
    08-25 1.1110 1.2035 0.10%
    08-22 1.1099 1.2024 -0.02%
    08-21 1.1101 1.2026 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.09%
    0.27%
    1.11%
    0.81%
    2.28%
    5.91%
    8.67%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1125 | 3161
    1728 | 3158
    1148 | 3111
    1114 | 2994
    1225 | 2960
    1451 | 2794
    1371 | 2246
    1035 | 1905
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-03 09:13
41 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:03
77 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 08-08 09:13
50 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-08 09:13
60 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:16
115 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 06-30 07:26
76 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:14
120 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:42
121 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 03-18 07:41
138 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 03-12 07:40
106 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:12
152 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 12-18 09:06
203 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 10-29 07:20
181 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:13
293 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 09-13 07:34
244 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:36
228 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-09 09:28
202 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 08-09 09:28
334 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:24
307 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 06-13 07:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1