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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 14:35)

--
近1月：2.19%
近1年：10.00%

單位凈值 (2025-07-02)

1.24450.66%
近3月：-0.99%
近3年：-7.80%

累計(jì)凈值

1.2445
近6月：0.41%
成立來(lái)：23.58%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2018-06-15管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.92%
    2.19%
    -0.99%
    0.41%
    -1.81%
    10.00%
    0.90%
    -7.80%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.83%
    1.51%
    -2.19%
    -0.56%
    -2.90%
    8.71%
    -2.39%
    -13.58%
    同類排名
    776 | 3972
    3074 | 3938
    2906 | 3714
    3110 | 3427
    2967 | 3426
    2420 | 2896
    1332 | 2218
    1062 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3110.70%
    2024-06-307.32%
    2023-12-3110.67%
    2023-06-3015.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-25 08:07
73 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:40
89 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-28 08:06
575 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 08:08
376 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-24 08:05
728 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-25 08:06
477 1 [圖片] 真實(shí)之風(fēng)胡子 09-30 13:11
754 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 09-03 08:02
630 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-30 08:07
471 0 這個(gè)雞不知怎么回事，為什么不按照深證走？ 股友yY9wTS 07-23 10:54
683 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 07-17 22:28
518 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-25 08:06
529 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-24 18:34
756 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-19 08:05
804 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-28 08:06
1016 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-19 08:06
656 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-27 08:11
1010 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-24 08:06
1156 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 09-05 08:03
1071 0 公告嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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