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單位凈值 (2025-07-03)

1.13620.03%
近1月：0.32%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.2532
近3月：0.74%
近3年：12.50%

近6月：0.91%
成立來：27.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1362 1.2532 0.03%
    07-02 1.1359 1.2529 0.05%
    07-01 1.1353 1.2523 0.03%
    06-30 1.1350 1.2520 0.01%
    06-27 1.1349 1.2519 0.01%
    06-26 1.1348 1.2518 0.00%
    06-25 1.1348 1.2518 -0.02%
    06-24 1.1350 1.2520 -0.01%
    06-23 1.1351 1.2521 0.02%
    06-20 1.1349 1.2519 0.01%
    06-19 1.1348 1.2518 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.32%
    0.74%
    0.91%
    1.06%
    2.79%
    7.79%
    12.50%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1756 | 3084
    2144 | 3081
    1703 | 3021
    848 | 2956
    955 | 2952
    1701 | 2712
    734 | 2176
    284 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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