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單位凈值 (2025-09-03)

1.13640.04%
近1月：0.04%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2534
近3月：0.34%
近3年：11.34%

近6月：1.18%
成立來：27.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1364 1.2534 0.04%
    09-02 1.1359 1.2529 0.01%
    09-01 1.1358 1.2528 0.04%
    08-29 1.1354 1.2524 0.00%
    08-28 1.1354 1.2524 -0.04%
    08-27 1.1359 1.2529 0.02%
    08-26 1.1357 1.2527 0.04%
    08-25 1.1353 1.2523 0.06%
    08-22 1.1346 1.2516 -0.01%
    08-21 1.1347 1.2517 0.02%
    08-20 1.1345 1.2515 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.34%
    1.18%
    1.08%
    2.33%
    6.44%
    11.34%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1967 | 3152
    775 | 3151
    742 | 3103
    875 | 2987
    673 | 2956
    1377 | 2789
    973 | 2243
    232 | 1902
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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