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單位凈值 (2025-12-03)

1.1005-0.02%
近1月：-0.09%
近1年：2.41%

累計凈值

1.2649
近3月：0.29%
近3年：11.88%

近6月：0.44%
成立來：28.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-06/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月06日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1005 1.2649 -0.02%
    12-02 1.1007 1.2651 -0.02%
    12-01 1.1009 1.2653 0.02%
    11-28 1.1007 1.2651 0.03%
    11-27 1.1004 1.2648 -0.03%
    11-26 1.1007 1.2651 -0.08%
    11-25 1.1016 1.2660 -0.03%
    11-24 1.1019 1.2663 0.00%
    11-21 1.1019 1.2663 -0.03%
    11-20 1.1022 1.2666 0.00%
    11-19 1.1022 1.2666 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.09%
    0.29%
    0.44%
    1.04%
    2.41%
    8.08%
    11.88%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1217 | 3205
    1758 | 3200
    1157 | 3180
    1423 | 3096
    1184 | 2951
    460 | 2896
    263 | 2374
    267 | 2025
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

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    對比
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