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博時富興純債3個月定開債發(fā)起式(005820
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0458--
近1月：0.31%
近1年：2.62%

累計凈值

1.3359
近3月：0.39%
近3年：10.95%

近6月：0.44%
成立來：37.36%
類型：債券型-長債規(guī)模：47.37億元（2025-09-30）基金經理：陳黎
成 立 日：2018-04-12管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0458 1.3359 --
    11-21 1.0469 1.3370 --
    11-14 1.0468 1.3369 --
    11-07 1.0463 1.3364 --
    10-31 1.0467 1.3368 0.11%
    10-30 1.0456 1.3357 0.07%
    10-29 1.0449 1.3350 --
    10-24 1.0426 1.3327 --
    10-17 1.0424 1.3325 --
    10-10 1.0401 1.3302 --
    09-30 1.0394 1.3295 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.31%
    0.39%
    0.44%
    0.99%
    2.62%
    6.73%
    10.95%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2327 | 3515
    209 | 3493
    1301 | 3470
    1736 | 3380
    1496 | 3241
    665 | 3181
    987 | 2642
    523 | 2265
    四分位排名

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