基金品種

全球市場(chǎng)
金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式(005818
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0127--
近1月：0.10%
近1年：2.43%

累計(jì)凈值

1.2967
近3月：0.31%
近3年：9.14%

近6月：1.18%
成立來(lái)：32.35%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇利華
成 立 日：2018-05-09管 理 人：金元順安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～10-22/10-09～10-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.60元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.54元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0127 1.2967 --
    08-22 1.0121 1.2961 --
    08-15 1.0129 1.2969 --
    08-08 1.0137 1.2977 --
    08-01 1.0130 1.2970 --
    07-25 1.0117 1.2957 --
    07-18 1.0134 1.2974 --
    07-11 1.0127 1.2967 --
    07-04 1.0130 1.2970 0.03%
    07-03 1.0127 1.2967 0.03%
    07-02 1.0124 1.2964 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.31%
    1.18%
    0.58%
    2.43%
    6.31%
    9.14%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    1230 | 3479
    762 | 3459
    970 | 3393
    983 | 3284
    1654 | 3252
    1422 | 3078
    1123 | 2515
    955 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 00:11
49 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 00:32
200 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 06-19 00:15
141 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 05-31 00:07
99 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海攀贏基 基金資訊 05-21 00:32
89 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:43
95 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
177 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 02-19 00:09
226 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 02-17 00:29
136 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:09
555 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo) 基金資訊 11-13 00:21
207 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 11-12 00:13
289 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 11-02 00:23
231 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-02 00:05
201 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:22
261 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-23 07:40
193 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:03
438 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金新增華福證券有 基金資訊 08-27 00:18
552 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 08-06 00:23
210 0 公告金元順安灃泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 00:20
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