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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0352-0.06%
近1月：-0.18%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.3329
近3月：0.03%
近3年：11.05%

近6月：0.56%
成立來(lái)：36.96%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-03-22管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-20～10-24/10-20～10-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0352 1.3329 -0.06%
    09-04 1.0358 1.3335 -0.01%
    09-03 1.0359 1.3336 0.07%
    09-02 1.0352 1.3329 0.01%
    09-01 1.0351 1.3328 0.04%
    08-29 1.0347 1.3324 0.03%
    08-28 1.0344 1.3321 -0.08%
    08-27 1.0352 1.3329 -0.03%
    08-26 1.0355 1.3332 0.04%
    08-25 1.0351 1.3328 0.09%
    08-22 1.0342 1.3319 -0.02%
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    近3月
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    近2年
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    階段漲幅
    0.05%
    -0.18%
    0.03%
    0.56%
    0.13%
    0.90%
    7.63%
    11.05%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類(lèi)排名
    2216 | 3483
    2142 | 3462
    2201 | 3406
    2384 | 3291
    2426 | 3252
    2950 | 3084
    503 | 2520
    340 | 2156
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 16:13
83 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 07:46
75 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 07-11 07:09
87 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-28 08:50
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147 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-03 07:00
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138 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 02-21 07:10
159 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 02-21 07:10
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150 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:03
223 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-27 07:15
204 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:29
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273 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-31 07:03
200 0 公告鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:29
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