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招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接A(005761
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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-1.97%
近1年：17.13%

單位凈值 (2025-12-02)

1.6305-0.54%
近3月：1.25%
近3年：22.11%

累計(jì)凈值

1.6305
近6月：19.49%
成立來(lái)：63.05%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
成 立 日：2018-04-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.30%
    -1.97%
    1.25%
    19.49%
    17.51%
    17.13%
    33.87%
    22.11%
    同類(lèi)平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.39%
    -2.23%
    0.89%
    18.17%
    15.17%
    14.36%
    26.94%
    11.56%
    同類(lèi)排名
    620 | 1488
    629 | 1486
    770 | 1445
    697 | 1320
    761 | 1192
    685 | 1151
    450 | 863
    365 | 663
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-3113.70%
    2021-06-30-1.84%
    2020-12-3122.47%
    2020-06-3068.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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