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單位凈值 (2025-08-29)

1.25720.00%
近1月：0.08%
近1年：1.96%

累計凈值

1.2772
近3月：0.34%
近3年：7.90%

近6月：1.10%
成立來：28.18%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽亮
成 立 日：2018-05-16管 理 人：平安基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2572 1.2772 0.00%
    08-28 1.2572 1.2772 0.00%
    08-27 1.2572 1.2772 0.00%
    08-26 1.2572 1.2772 0.01%
    08-25 1.2571 1.2771 0.02%
    08-22 1.2568 1.2768 0.00%
    08-21 1.2568 1.2768 0.01%
    08-20 1.2567 1.2767 -0.01%
    08-19 1.2568 1.2768 -0.01%
    08-18 1.2569 1.2769 -0.04%
    08-15 1.2574 1.2774 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.34%
    1.10%
    0.97%
    1.96%
    4.92%
    7.90%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    701 | 970
    645 | 966
    519 | 951
    334 | 944
    450 | 944
    454 | 894
    370 | 778
    248 | 623
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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