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單位凈值 (2025-09-03)

1.25760.01%
近1月：0.06%
近1年：1.94%

累計凈值

1.2776
近3月：0.34%
近3年：7.91%

近6月：1.11%
成立來：28.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽亮
成 立 日：2018-05-16管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2576 1.2776 0.01%
    09-02 1.2575 1.2775 0.01%
    09-01 1.2574 1.2774 0.02%
    08-29 1.2572 1.2772 0.00%
    08-28 1.2572 1.2772 0.00%
    08-27 1.2572 1.2772 0.00%
    08-26 1.2572 1.2772 0.01%
    08-25 1.2571 1.2771 0.02%
    08-22 1.2568 1.2768 0.00%
    08-21 1.2568 1.2768 0.01%
    08-20 1.2567 1.2767 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.34%
    1.11%
    1.00%
    1.94%
    4.94%
    7.91%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    558 | 958
    518 | 944
    339 | 937
    462 | 937
    444 | 889
    373 | 773
    242 | 623
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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