基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0899--
近1月：0.36%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.2728
近3月：1.01%
近3年：10.73%

近6月：0.57%
成立來(lái)：29.17%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：岳帥等
成 立 日：2018-09-27管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-25/02-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：59999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0899 1.2728 --
    01-09 1.0887 1.2716 --
    12-31 1.0880 1.2709 --
    12-26 1.0878 1.2707 --
    12-19 1.0870 1.2699 --
    12-12 1.0860 1.2689 --
    12-05 1.0849 1.2678 --
    11-28 1.0858 1.2687 --
    11-24 1.0869 1.2698 0.00%
    11-21 1.0869 1.2698 --
    11-14 1.0866 1.2695 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    1.01%
    0.57%
    0.17%
    1.59%
    6.21%
    10.73%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    1326 | 3522
    436 | 3515
    163 | 3483
    936 | 3427
    448 | 3522
    860 | 3249
    906 | 2718
    756 | 2331
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十六個(gè) 基金資訊 11-20 09:09
113 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 11-07 07:19
71 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:32
142 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-12 09:09
387 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-12 09:09
103 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-12 09:09
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134 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十四個(gè) 基金資訊 05-16 09:08
108 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:31
119 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:49
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162 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:49
265 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 12-03 07:23
234 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:18
269 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十二個(gè) 基金資訊 10-24 07:27
267 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-20 09:10
251 0 公告諾安浙享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-20 09:06
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