基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.30240.05%
近1月：0.55%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.3654
近3月：1.09%
近3年：10.94%

近6月：1.02%
成立來：37.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2018-04-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-01～09-05/09-01
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.3024 1.3654 0.05%
    07-03 1.3018 1.3648 0.04%
    07-02 1.3013 1.3643 0.09%
    07-01 1.3001 1.3631 0.05%
    06-30 1.2995 1.3625 0.01%
    06-27 1.2994 1.3624 0.03%
    06-26 1.2990 1.3620 -0.01%
    06-25 1.2991 1.3621 -0.04%
    06-24 1.2996 1.3626 -0.05%
    06-23 1.3002 1.3632 0.01%
    06-20 1.3001 1.3631 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.55%
    1.09%
    1.02%
    1.18%
    3.26%
    7.90%
    10.94%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    316 | 3454
    600 | 3421
    572 | 3346
    821 | 3272
    893 | 3268
    1233 | 3023
    788 | 2467
    848 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 08:07
93 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 05-20 07:40
47 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 08:05
65 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 08:09
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197 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 04-19 09:12
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