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中加心悅混合C(005372

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單位凈值 (2025-09-04): 1.0238-0.13%; 近1月：0.73%; 近1年：3.10%

累計凈值: 1.0268; 近3月：1.56%; 近3年：0.91%

: 近6月：2.22%; 成立來：2.67%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄒天培
成立日：2018-03-08	管理人：中加基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
工商銀行	0.72%	1.34%	股吧
招商銀行	0.51%	0.35%	股吧
中國海油	0.47%	-2.29%	股吧
紫金礦業(yè)	0.45%	-4.29%	股吧
XD中國電	0.37%	0.00%	股吧
中芯國際	0.28%	0.00%	股吧
中國神華	0.27%	1.03%	股吧
青島啤酒	0.25%	-0.54%	股吧
山推股份	0.21%	-2.61%	股吧
福耀玻璃	0.19%	-2.02%	股吧

前十持倉占比合計：3.72%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24津臨 11.13% --
24株洲 9.62% --
24云建 9.40% --
21國開 8.52% --
23泰達(dá) 8.36% --
前五持倉占比合計：47.03%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24津臨	11.13%	--
24株洲	9.62%	--
24云建	9.40%	--
21國開	8.52%	--
23泰達(dá)	8.36%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0238	1.0268	-0.13%
09-03	1.0251	1.0281	0.07%
09-02	1.0244	1.0274	-0.01%
09-01	1.0245	1.0275	0.07%
08-29	1.0238	1.0268	0.10%
08-28	1.0228	1.0258	0.08%
08-27	1.0220	1.0250	-0.21%
08-26	1.0241	1.0271	-0.01%
08-25	1.0242	1.0272	0.20%
08-22	1.0222	1.0252	0.17%
08-21	1.0205	1.0235	0.01%

更多凈值信息>

中加心悅混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2020-07-22 每份派現(xiàn)金0.0030元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.73%	1.56%	2.22%	1.68%	3.10%	-0.61%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.71%	5.77%	14.07%	13.65%	17.14%	34.67%	14.96%	5.49%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	299 \| 2331	1905 \| 2327	2074 \| 2313	2003 \| 2294	2054 \| 2280	2158 \| 2243	1770 \| 2155	1205 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.04%	-0.48%	2.14%	-0.46%	-0.12%	5.01%	-5.36%	0.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1292 \| 2353	1718 \| 2331	547 \| 2336	2247 \| 2322	899 \| 2326	230 \| 2322	1564 \| 2330	315 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.63%	-10.08%	-8.36%	5.10%	2.93%	3.00%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	820 \| 2336	1211 \| 2330	667 \| 2299	1301 \| 2205	1919 \| 2086	1827 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 20.79%
2024-12-31 19.36%
2024-06-30 22.60%
2022-12-31 96.88%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	20.79%
2024-12-31	19.36%
2024-06-30	22.60%
2022-12-31	96.88%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-09~至今	鄒天培	1年又118天	3.54%
2023-05-12~2024-05-08	李子家于成琨	362天	-2.90%
2023-04-27~2023-05-11	王梁李子家于成琨	14天	-0.92%
2022-11-15~2023-04-26	王梁李子家	162天	1.53%
2020-11-23~2022-11-14	王梁袁素	1年又356天	-6.97%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
25	公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:42
156	2025-08-05每日收蛋情況	公正的任熙	08-20 15:13
215	公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	08-19 09:10
50	公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	08-19 09:10
80	公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	08-14 09:11
77	公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	08-14 09:11
76	公告關(guān)于中加心悅靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整業(yè)績比較	基金資訊	08-14 07:15
133	2025-08-04每日收蛋情況	公正的任熙	08-04 20:17
255	同泰大健康近一個月同類第一太搶眼，7月十連漲讓人佩	笑逐顏開的魏	08-02 10:52
317	2025-08-01每日收蛋情況	公正的任熙	08-01 20:17
126	2025-07-31每日收蛋情況	公正的任熙	07-31 20:02
133	2025-07-30每日收蛋情況	公正的任熙	07-30 20:02
157	2025-07-29每日收蛋情況	公正的任熙	07-29 20:22
167	2025-07-28每日收蛋情況	公正的任熙	07-28 20:42
324	2025-07-25每日收蛋情況	公正的任熙	07-25 20:37
160	2025-07-24每日收蛋情況	公正的任熙	07-24 20:07
209	2025-07-23每日收蛋情況	公正的任熙	07-23 20:07
159	2025-07-22每日收蛋情況	公正的任熙	07-22 20:07
155	2025-07-21每日收蛋情況	公正的任熙	07-21 20:07
64	公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:48

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中信建投惠享債券C	212人

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