基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)臻利純債定開(kāi)債券(005369
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.10500.01%
近1月：0.32%
近1年：4.32%

累計(jì)凈值

1.3425
近3月：0.64%
近3年：12.76%

近6月：3.08%
成立來(lái)：39.21%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2018-04-12管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-24～03-23/02-24～03-23
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月23日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月23日15:00
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1050 1.3425 0.01%
    02-26 1.1049 1.3424 -0.01%
    02-25 1.1050 1.3425 0.00%
    02-24 1.1050 1.3425 0.06%
    02-13 1.1043 1.3418 0.00%
    02-12 1.1043 1.3418 0.01%
    02-11 1.1042 1.3417 0.01%
    02-10 1.1041 1.3416 -0.01%
    02-09 1.1042 1.3417 0.05%
    02-06 1.1036 1.3411 0.02%
    02-05 1.1034 1.3409 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.32%
    0.64%
    3.08%
    0.67%
    4.32%
    7.60%
    12.76%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    317 | 3524
    204 | 3520
    846 | 3507
    19 | 3457
    305 | 3518
    62 | 3262
    171 | 2758
    204 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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