基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03520.02%
近1月：0.11%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.3061
近3月：-0.09%
近3年：9.09%

近6月：0.63%
成立來：34.96%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃浩榮等
成 立 日：2018-04-17管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-06～12-03/11-06～12-03
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月05日15:00~12月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月05日15:00~12月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.70% 0.07% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：699999999999.99元(費(fèi)率0.07%，節(jié)省629999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0352 1.3061 0.02%
    10-15 1.0350 1.3059 0.01%
    10-14 1.0349 1.3058 0.00%
    10-13 1.0349 1.3058 0.06%
    10-10 1.0343 1.3052 0.02%
    10-09 1.0341 1.3050 0.07%
    09-30 1.0334 1.3043 0.04%
    09-29 1.0330 1.3039 0.02%
    09-26 1.0328 1.3037 0.00%
    09-25 1.0328 1.3037 -0.04%
    09-24 1.0332 1.3041 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.11%
    -0.09%
    0.63%
    0.88%
    2.36%
    6.63%
    9.09%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1043 | 3182
    532 | 3190
    1015 | 3151
    785 | 3052
    929 | 2965
    1060 | 2846
    819 | 2298
    735 | 1955
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
89 0 技術(shù)驗(yàn)證數(shù)據(jù)超預(yù)期，方正富邦致盛今日漲幅近9%，產(chǎn) aa娜娜 09-06 01:59
71 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-28 00:18
1015 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金參加浙江 基金資訊 07-28 00:00
89 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 08:02
115 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 07-08 00:30
123 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-26 07:31
116 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-26 00:31
135 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金增聘 基金資訊 05-21 06:57
98 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:08
85 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 00:20
137 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 03-11 00:05
143 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 02-21 00:23
121 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 02-21 00:23
152 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 11:51
203 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 12-06 00:19
217 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 12-03 00:14
175 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 00:22
283 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 09-23 07:44
225 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 00:18
321 0 公告融通通昊三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 08-27 00:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1