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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式(005286
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03710.07%
近1月：-0.07%
近1年：2.56%

累計凈值

1.3212
近3月：0.27%
近3年：10.27%

近6月：1.43%
成立來：36.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.08億元（2025-06-30）基金經理：闞磊
成 立 日：2018-02-11管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0371 1.3212 0.07%
    09-02 1.0364 1.3205 0.00%
    09-01 1.0364 1.3205 0.03%
    08-29 1.0361 1.3202 0.01%
    08-28 1.0360 1.3201 -0.03%
    08-27 1.0363 1.3204 0.03%
    08-26 1.0360 1.3201 0.04%
    08-25 1.0356 1.3197 0.05%
    08-22 1.0351 1.3192 0.00%
    08-21 1.0351 1.3192 -0.01%
    08-20 1.0352 1.3193 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.07%
    0.27%
    1.43%
    0.89%
    2.56%
    7.70%
    10.27%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    1486 | 3158
    1086 | 3110
    418 | 2994
    966 | 2962
    984 | 2795
    383 | 2248
    432 | 1907
    四分位排名

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    暫無數據
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