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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式(005286
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.03910.04%
近1月：0.46%
近1年：3.20%

累計凈值

1.3232
近3月：1.02%
近3年：11.84%

近6月：0.88%
成立來：36.64%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：闞磊
成 立 日：2018-02-11管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-24～08-14/07-24～08-14
預估開放申購時間：
2025年07月23日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月23日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0391 1.3232 0.04%
    07-02 1.0387 1.3228 0.09%
    07-01 1.0378 1.3219 0.05%
    06-30 1.0373 1.3214 0.00%
    06-27 1.0373 1.3214 0.02%
    06-26 1.0371 1.3212 -0.01%
    06-25 1.0372 1.3213 -0.05%
    06-24 1.0377 1.3218 -0.02%
    06-23 1.0379 1.3220 0.01%
    06-20 1.0378 1.3219 0.03%
    06-19 1.0375 1.3216 0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.46%
    1.02%
    0.88%
    1.08%
    3.20%
    8.76%
    11.84%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    493 | 3120
    991 | 3114
    565 | 3056
    936 | 2984
    920 | 2980
    1146 | 2737
    365 | 2193
    409 | 1849
    四分位排名

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