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國投瑞銀和泰6個月債券(005019
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.03230.01%
近1月：0.17%
近1年：1.43%

累計凈值

1.3006
近3月：0.50%
近3年：9.05%

近6月：0.62%
成立來：33.85%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：19.95億元（2025-12-31）基金經理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-27～05-04/04-27～05-04
預估開放申購時間：
2026年04月24日15:00~05月04日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月24日15:00~05月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0323 1.3006 0.01%
    02-26 1.0322 1.3005 -0.05%
    02-25 1.0327 1.3010 -0.04%
    02-24 1.0331 1.3014 0.05%
    02-13 1.0326 1.3009 0.01%
    02-12 1.0325 1.3008 0.03%
    02-11 1.0322 1.3005 0.03%
    02-10 1.0319 1.3002 0.01%
    02-09 1.0318 1.3001 0.04%
    02-06 1.0314 1.2997 0.04%
    02-05 1.0310 1.2993 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.17%
    0.50%
    0.62%
    0.45%
    1.43%
    5.44%
    9.05%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1374 | 1587
    754 | 1558
    1357 | 1485
    1265 | 1389
    1363 | 1544
    1193 | 1248
    978 | 1057
    657 | 880
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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