基金品種

全球市場
國投瑞銀和泰6個(gè)月債券(005019
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04980.10%
近1月：-0.28%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.2949
近3月：-0.08%
近3年：8.37%

近6月：0.65%
成立來：33.09%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-20～10-24/10-20～10-24
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0498 1.2949 0.10%
    09-02 1.0488 1.2939 0.01%
    09-01 1.0487 1.2938 0.05%
    08-29 1.0482 1.2933 0.02%
    08-28 1.0480 1.2931 -0.11%
    08-27 1.0492 1.2943 -0.02%
    08-26 1.0494 1.2945 0.05%
    08-25 1.0489 1.2940 0.11%
    08-22 1.0477 1.2928 -0.04%
    08-21 1.0481 1.2932 0.08%
    08-20 1.0473 1.2924 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.28%
    -0.08%
    0.65%
    0.21%
    2.41%
    6.39%
    8.37%
    同類平均
    -0.06%
    1.60%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    574 | 1385
    1343 | 1380
    1310 | 1336
    1218 | 1275
    1210 | 1247
    1097 | 1181
    721 | 993
    394 | 797
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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