基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.11470.04%
近1月：-0.34%
近1年：2.48%

累計(jì)凈值

1.4113
近3月：-0.15%
近3年：9.94%

近6月：0.65%
成立來(lái)：42.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2017-04-12管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1147 1.4113 0.04%
    09-02 1.1143 1.4109 0.01%
    09-01 1.1142 1.4108 0.03%
    08-29 1.1139 1.4105 0.00%
    08-28 1.1139 1.4105 -0.04%
    08-27 1.1143 1.4109 0.03%
    08-26 1.1140 1.4106 0.04%
    08-25 1.1135 1.4101 0.04%
    08-22 1.1130 1.4096 0.00%
    08-21 1.1130 1.4096 0.01%
    08-20 1.1129 1.4095 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.34%
    -0.15%
    0.65%
    0.19%
    2.48%
    8.22%
    9.94%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    2795 | 3158
    2661 | 3110
    2089 | 2994
    2175 | 2962
    1118 | 2795
    243 | 2248
    538 | 1907
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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