基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.11680.02%
近1月：0.23%
近1年：0.20%

累計(jì)凈值

1.4134
近3月：0.38%
近3年：11.58%

近6月：-0.46%
成立來(lái)：43.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2017-04-12管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.1168 1.4134 0.02%
    01-14 1.1166 1.4132 0.02%
    01-13 1.1164 1.4130 0.01%
    01-12 1.1163 1.4129 0.04%
    01-09 1.1159 1.4125 0.02%
    01-08 1.1157 1.4123 0.03%
    01-07 1.1154 1.4120 -0.02%
    01-06 1.1156 1.4122 -0.04%
    01-05 1.1160 1.4126 0.02%
    12-31 1.1158 1.4124 0.02%
    12-30 1.1156 1.4122 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.23%
    0.38%
    -0.46%
    0.09%
    0.20%
    6.76%
    11.58%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1111 | 3230
    1074 | 3237
    2116 | 3205
    2588 | 3151
    959 | 3242
    2324 | 2970
    485 | 2450
    367 | 2088
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
158 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:12
214 1 本金都是5W，時(shí)間都是半年，表現(xiàn)有點(diǎn)拉垮，比東財(cái)基 我信ni個(gè)鬼 09-30 21:42
214 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 09-16 09:10
210 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(中銀中高等級(jí)債券C 基金資訊 09-16 09:06
229 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公 基金資訊 09-16 07:26
408 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-16 07:04
327 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 09-05 07:37
241 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
832 0 公告中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類份額開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 基金資訊 08-06 07:28
405 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 07-28 07:28
311 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:07
544 0 南華瑞澤C作為固收+，近一年12.76%收益太能打 說(shuō)遠(yuǎn)不遠(yuǎn) 07-18 11:50
334 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-30 09:43
344 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 06-30 09:43
312 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-26 09:24
266 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(中銀中高等級(jí)債券C 基金資訊 06-26 09:24
359 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-26 09:06
296 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 06-26 09:06
458 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀中高等級(jí)債券型證券投資 基金資訊 06-26 07:28
301 0 當(dāng)前市場(chǎng)震蕩修復(fù)中，資金偏好集中在防御型資產(chǎn)。方正 財(cái)富的神啦胡 06-12 16:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1