基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.12060.07%
近1月：0.39%
近1年：3.76%

累計(jì)凈值

1.4172
近3月：1.28%
近3年：12.02%

近6月：0.72%
成立來(lái)：43.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2017-04-12管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1206 1.4172 0.07%
    06-30 1.1198 1.4164 -0.03%
    06-27 1.1201 1.4167 0.02%
    06-26 1.1199 1.4165 0.03%
    06-25 1.1196 1.4162 -0.07%
    06-24 1.1204 1.4170 -0.05%
    06-23 1.1210 1.4176 0.00%
    06-20 1.1210 1.4176 0.04%
    06-19 1.1206 1.4172 0.04%
    06-18 1.1202 1.4168 0.04%
    06-17 1.1198 1.4164 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.39%
    1.28%
    0.72%
    0.72%
    3.76%
    9.53%
    12.02%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    750 | 3114
    597 | 3064
    1648 | 2988
    1648 | 2988
    615 | 2744
    194 | 2199
    347 | 1854
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-30 09:43
60 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 06-30 09:43
46 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-26 09:24
38 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(中銀中高等級(jí)債券C 基金資訊 06-26 09:24
49 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-26 09:06
33 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 06-26 09:06
98 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀中高等級(jí)債券型證券投資 基金資訊 06-26 07:28
75 0 當(dāng)前市場(chǎng)震蕩修復(fù)中，資金偏好集中在防御型資產(chǎn)。方正 財(cái)富的神啦胡 06-12 16:49
84 0 行情不好時(shí)最怕的就是“兩邊挨打”——高位股跌、債市 股友6t5652132P 06-05 20:14
148 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
256 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 04-18 07:29
31107 13 就說(shuō)短期回調(diào)不用擔(dān)心的 愛投基的小仙女 04-09 23:22
185 0 聰明人怎么選？ 誘惑Bait 04-09 11:21
151 0 警惕"便宜陷阱" 潮男精靈 04-09 10:08
153 0 美股A股雙殺！全球 股友690277F0D3 04-08 16:15
197 0 歷史經(jīng)驗(yàn)：A股暴跌后黃金大 淚水盅成長(zhǎng) 04-08 15:53
123 0 鴻遠(yuǎn)債基單日151蛋，3月18日以來(lái)621蛋收益， 粥天下 04-08 01:03
9887 10 短期回調(diào) 巴菲特1號(hào)門徒966 04-08 00:24
9982 11 又是滿堂紅 ETF小隊(duì)長(zhǎng) 04-08 00:22
118 0 風(fēng)雨中的堅(jiān)守！方正富邦鴻遠(yuǎn)半年885蛋，展現(xiàn)真正的 hugerve 04-07 18:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1