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單位凈值 (2026-01-15)

1.11680.02%
近1月：0.23%
近1年：0.20%

累計凈值

1.4134
近3月：0.38%
近3年：11.58%

近6月：-0.46%
成立來：43.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2017-04-12管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1168 1.4134 0.02%
    01-14 1.1166 1.4132 0.02%
    01-13 1.1164 1.4130 0.01%
    01-12 1.1163 1.4129 0.04%
    01-09 1.1159 1.4125 0.02%
    01-08 1.1157 1.4123 0.03%
    01-07 1.1154 1.4120 -0.02%
    01-06 1.1156 1.4122 -0.04%
    01-05 1.1160 1.4126 0.02%
    12-31 1.1158 1.4124 0.02%
    12-30 1.1156 1.4122 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.23%
    0.38%
    -0.46%
    0.09%
    0.20%
    6.76%
    11.58%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1109 | 3221
    1072 | 3228
    2111 | 3196
    2581 | 3142
    957 | 3233
    2319 | 2962
    483 | 2441
    364 | 2082
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

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    優(yōu)秀
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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