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單位凈值 (2025-12-01)

1.11610.00%
近1月：-0.13%
近1年：1.88%

累計凈值

1.4127
近3月：0.17%
近3年：11.36%

近6月：-0.02%
成立來：42.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2017-04-12管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1161 1.4127 0.00%
    11-28 1.1161 1.4127 0.04%
    11-27 1.1156 1.4122 -0.05%
    11-26 1.1162 1.4128 -0.09%
    11-25 1.1172 1.4138 -0.04%
    11-24 1.1177 1.4143 -0.01%
    11-21 1.1178 1.4144 -0.04%
    11-20 1.1182 1.4148 -0.01%
    11-19 1.1183 1.4149 -0.01%
    11-18 1.1184 1.4150 0.03%
    11-17 1.1181 1.4147 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.13%
    0.17%
    -0.02%
    0.31%
    1.88%
    8.14%
    11.36%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2575 | 3200
    2635 | 3199
    2442 | 3174
    2514 | 3090
    2212 | 2951
    1558 | 2892
    264 | 2374
    386 | 2022
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:12
158 1 本金都是5W，時間都是半年，表現(xiàn)有點(diǎn)拉垮，比東財基 我信ni個鬼 09-30 21:42
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269 0 當(dāng)前市場震蕩修復(fù)中，資金偏好集中在防御型資產(chǎn)。方正 財富的神啦胡 06-12 16:49
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