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單位凈值 (2025-07-01)

1.03690.05%
近1月：0.37%
近1年：3.05%

累計凈值

1.2379
近3月：1.05%
近3年：13.39%

近6月：0.88%
成立來：26.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2017-02-16管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0369 1.2379 0.05%
    06-30 1.0364 1.2374 0.00%
    06-27 1.0364 1.2374 0.02%
    06-26 1.0362 1.2372 0.02%
    06-25 1.0360 1.2370 -0.03%
    06-24 1.0363 1.2373 -0.03%
    06-23 1.0366 1.2376 0.02%
    06-20 1.0364 1.2374 0.02%
    06-19 1.0362 1.2372 0.05%
    06-18 1.0357 1.2367 0.03%
    06-17 1.0354 1.2364 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.37%
    1.05%
    0.88%
    0.88%
    3.05%
    9.10%
    13.39%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    208 | 3119
    899 | 3114
    1243 | 3064
    1222 | 2988
    1222 | 2988
    1343 | 2744
    271 | 2199
    162 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

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87 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第二十次分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
57 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
54 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金(華夏鼎隆債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
45 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:27
46 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:04
82 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 03-26 07:39
91 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:44
149 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 12-20 07:24
175 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:27
228 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 09-20 07:48
216 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:36
245 1 這個基金怎么一直不銷售呀？ 樂觀的喬航4 08-23 19:10
216 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:20
265 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十六次分紅公告 基金資訊 06-18 07:46
249 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:06
197 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金(華夏鼎隆債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:06
290 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金調(diào)整申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)上 基金資訊 05-07 09:08
282 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:08
272 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:08
317 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十五次分紅公告 基金資訊 03-12 07:52
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