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單位凈值 (2025-12-02)

1.0036-0.05%
近1月：-0.08%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.2715
近3月：0.25%
近3年：12.26%

近6月：0.35%
成立來：30.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2017-02-16管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0036 1.2715 -0.05%
    12-01 1.0041 1.2720 0.01%
    11-28 1.0040 1.2719 0.06%
    11-27 1.0034 1.2713 -0.04%
    11-26 1.0038 1.2717 -0.07%
    11-25 1.0045 1.2724 -0.04%
    11-24 1.0049 1.2728 0.01%
    11-21 1.0048 1.2727 -0.01%
    11-20 1.0049 1.2728 0.00%
    11-19 1.0049 1.2728 -0.02%
    11-18 1.0051 1.2730 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.08%
    0.25%
    0.35%
    0.91%
    1.64%
    7.29%
    12.26%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1991 | 3202
    2081 | 3197
    1823 | 3178
    1751 | 3088
    1437 | 2949
    1624 | 2892
    541 | 2372
    209 | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般

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314 1 $華夏鼎隆債券A[004061]$6月30號(hào)-0. 基民1T613r5263 07-01 14:10
329 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十六次分紅公告 基金資訊 06-18 07:46
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