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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 1.0038 1.2717 0.04% 06-30 1.0034 1.2713 0.01% 06-27 1.0033 1.2712 0.01% 06-26 1.0032 1.2711 0.02% 06-25 1.0030 1.2709 -0.02% 06-24 1.0032 1.2711 -0.03% 06-23 1.0035 1.2714 0.02% 06-20 1.0033 1.2712 0.02% 06-19 1.0031 1.2710 0.04% 06-18 1.0027 1.2706 0.04% 06-17 1.0023 1.2702 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.37%1.08%0.93%0.93%3.15%9.31%13.72%同類平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同類排名208 | 3119899 | 31141123 | 30641063 | 29881063 | 29881199 | 2744228 | 2199135 | 1854四分位排名
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