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單位凈值 (2025-07-04)

1.02680.03%
近1月：0.37%
近1年：2.63%

累計凈值

1.4003
近3月：0.93%
近3年：13.56%

近6月：1.17%
成立來：45.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：車日楠等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0268 1.4003 0.03%
    07-03 1.0265 1.4000 0.03%
    07-02 1.0262 1.3997 0.04%
    07-01 1.0258 1.3993 0.02%
    06-30 1.0256 1.3991 0.03%
    06-27 1.0253 1.3988 0.02%
    06-26 1.0251 1.3986 -0.01%
    06-25 1.0252 1.3987 -0.01%
    06-24 1.0253 1.3988 -0.02%
    06-23 1.0255 1.3990 0.02%
    06-20 1.0423 1.3988 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.37%
    0.93%
    1.17%
    1.29%
    2.63%
    8.59%
    13.56%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    2012 | 3421
    1116 | 3346
    555 | 3272
    677 | 3268
    2126 | 3023
    490 | 2467
    190 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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