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單位凈值 (2025-09-03)

1.02690.05%
近1月：0.02%
近1年：2.32%

累計凈值

1.4004
近3月：0.38%
近3年：12.70%

近6月：1.36%
成立來：45.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：車日楠等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0269 1.4004 0.05%
    09-02 1.0264 1.3999 0.01%
    09-01 1.0263 1.3998 0.03%
    08-29 1.0260 1.3995 0.01%
    08-28 1.0259 1.3994 -0.03%
    08-27 1.0262 1.3997 0.01%
    08-26 1.0261 1.3996 0.03%
    08-25 1.0258 1.3993 0.04%
    08-22 1.0254 1.3989 0.00%
    08-21 1.0254 1.3989 0.02%
    08-20 1.0252 1.3987 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.02%
    0.38%
    1.36%
    1.30%
    2.32%
    7.14%
    12.70%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    871 | 3151
    580 | 3103
    506 | 2987
    400 | 2956
    1394 | 2789
    576 | 2243
    110 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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