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銀華日利B(003816

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單位凈值 (2025-10-16): 101.17960.00%

累計凈值 (2025-10-16): 132.7615

近1月：0.11%

近1年：1.43%

近3月：0.32%

近3年：5.35%

近6月：0.67%

成立來：34.21%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：10.48億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王樹麗
成立日：2016-11-23	管理人：銀華基金	基金評級：暫無評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	101.1796	132.7615	0.00%
10-15	101.1761	132.7580	0.00%
10-14	101.1715	132.7534	0.00%
10-13	101.1666	132.7485	0.00%
10-10	101.1628	132.7447	0.01%
10-09	101.1524	132.7343	0.00%
09-30	101.1489	132.7308	0.03%
09-29	101.1181	132.7000	0.00%
09-26	101.1149	132.6968	0.01%
09-25	101.1047	132.6866	0.00%
09-24	101.1008	132.6827	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-03-31 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-03-31	★★★
晨星評級	--	暫無評級

公司觀點

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擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強
58.00%近1年銀華內(nèi)需精選混...
深度掘金大消費經(jīng)典之作
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養(yǎng)老規(guī)劃投教先行｜銀華基金：養(yǎng)老投...

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.11%	0.32%	0.67%	1.10%	1.43%	3.34%	5.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.16%	0.34%	0.58%	0.75%	2.48%	4.41%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 939	183 \| 937	361 \| 925	354 \| 904	387 \| 886	382 \| 881	351 \| 822	315 \| 733
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.36%	0.35%	0.36%	0.36%	0.43%	0.45%	0.51%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	353 \| 940	393 \| 928	438 \| 912	485 \| 896	408 \| 895	392 \| 884	416 \| 877	314 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.76%	2.03%	1.94%	2.36%	2.27%	2.76%	3.72%	12.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	399 \| 896	292 \| 855	196 \| 766	192 \| 682	140 \| 670	116 \| 653	249 \| 646	1 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-11-11~至今	王樹麗	4年又341天	9.96%
2020-06-29~2020-11-10	王樹麗李曉彬	134天	0.78%
2018-10-17~2020-06-28	王樹麗	1年又255天	4.51%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王樹麗	131天	1.27%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	13.33%

點擊	標題	作者	最新更新時間
69	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	10-14 19:06
126	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)A類基金份額申購業(yè)	基金資訊	09-25 21:23
93	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于開展銀華交易型貨幣市場	基金資訊	09-24 20:23
67	$銀華日利B$這個基金最低買多少份	基民Wa9eVz	09-16 15:58
82	這個基金有什么意義？	基民kXVniP	09-15 20:51
85	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	09-09 19:57
129	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	09-02 19:14
130	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 22:26
120	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-27 19:08
122	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-12 19:23
125	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-05 20:07
135	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	07-29 19:33
174	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	07-22 19:43
181	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-17 19:23
143	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	07-15 19:07
151	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	07-09 19:07
161	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	06-10 19:08
138	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	06-03 19:09
253	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)A類基金份額申購業(yè)	基金資訊	05-27 19:07
148	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	05-13 19:06

同類基金漲幅榜

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3交銀貨幣B
7日年化 1.77%

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6東吳貨幣B
7日年化 1.71%

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銀華日利B
7日年化 --

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1信澳慧管家貨幣C
近3月 0.39%

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2嘉合貨幣B
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3長城收益寶貨幣C
近3月 0.39%

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4長城收益寶貨幣B
近3月 0.39%

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5交銀貨幣B
近3月 0.38%

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6華富天盈貨幣D
近3月 0.38%

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183銀華日利B
近3月 0.32%

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全部同類基金>
1信澳慧理財貨幣E
近6月 0.85%

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2德邦德利貨幣B
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3信澳慧管家貨幣C
近6月 0.80%

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4長城收益寶貨幣C
近6月 0.80%

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5長城收益寶貨幣B
近6月 0.80%

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361銀華日利B
近6月 0.67%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.72%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.72%

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3國泰瞬利貨幣ETFA
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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.71%

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5東吳貨幣B
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6東吳貨幣C
近1年 1.69%

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354銀華日利B
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1大成慧成貨幣B
近2年 4.00%

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2長城收益寶貨幣B
近2年 3.95%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 3.95%

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4大成慧成貨幣E
近2年 3.94%

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5興銀現(xiàn)金添利A
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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.92%

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382銀華日利B
近2年 3.34%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.36%

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2長城收益寶貨幣C
近3年 6.36%

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3興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

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4興全天添益貨幣B
近3年 6.23%

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5國泰瞬利貨幣D
近3年 6.22%

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6易方達天天發(fā)貨幣B
近3年 6.20%

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351銀華日利B
近3年 5.35%

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同公司旗下基金

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銀華基金

管理規(guī)模：5832.53億旗下基金：384只

銀華國證港股通創(chuàng)新藥E

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銀華富利精選混合A

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銀華富利精選混合C

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銀華國證港股通創(chuàng)新藥E

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銀華工銀南方東英標普中

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銀華國證港股通創(chuàng)新藥E

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關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	675人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	596人
易方達消費行業(yè)股票	785人
招商中證白酒指數(shù)(LO	934人
銀華日利A	665人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-30	每份派現(xiàn)金1.7949元
2023-12-28	每份派現(xiàn)金2.0300元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金1.9630元
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