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銀華日利B(003816

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單位凈值 (2025-08-29): 101.01420.01%

累計凈值 (2025-08-29): 132.5961

近1月：0.12%

近1年：1.48%

近3月：0.34%

近3年：5.41%

近6月：0.69%

成立來：33.99%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：10.48億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王樹麗
成立日：2016-11-23	管理人：銀華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	101.0142	132.5961	0.01%
08-28	101.0043	132.5862	0.00%
08-27	101.0005	132.5824	0.00%
08-26	100.9971	132.5790	0.00%
08-25	100.9937	132.5756	0.00%
08-22	100.9903	132.5722	0.01%
08-21	100.9799	132.5618	0.00%
08-20	100.9759	132.5578	0.00%
08-19	100.9724	132.5543	0.00%
08-18	100.9684	132.5503	0.00%
08-15	100.9654	132.5473	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-03-31 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-03-31	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.12%	0.34%	0.69%	0.94%	1.48%	3.43%	5.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.16%	0.34%	0.49%	0.80%	2.63%	4.46%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	290 \| 935	43 \| 931	302 \| 913	366 \| 891	364 \| 888	375 \| 881	351 \| 812	308 \| 728
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.35%	0.36%	0.36%	0.43%	0.45%	0.51%	0.48%	0.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	393 \| 928	438 \| 912	485 \| 896	408 \| 895	392 \| 884	416 \| 877	314 \| 855	313 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.76%	2.03%	1.94%	2.36%	2.27%	2.76%	3.72%	12.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	399 \| 896	292 \| 855	196 \| 766	192 \| 682	140 \| 670	116 \| 653	249 \| 646	1 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-11-11~至今	王樹麗	4年又295天	9.78%
2020-06-29~2020-11-10	王樹麗李曉彬	134天	0.78%
2018-10-17~2020-06-28	王樹麗	1年又255天	4.51%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王樹麗	131天	1.27%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	13.33%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
53	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 22:26
50	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-27 19:08
78	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-12 19:23
84	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-05 20:07
91	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	07-29 19:33
118	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	07-22 19:43
132	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-17 19:23
99	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	07-15 19:07
110	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	07-09 19:07
115	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	06-10 19:08
102	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	06-03 19:09
220	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)A類基金份額申購業(yè)	基金資訊	05-27 19:07
116	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	05-13 19:06
132	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	05-06 19:05
188	公告銀華交易型貨幣市場基金招募說明書更新(2025年第	基金資訊	04-29 19:25
234	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)A類基金份額申購業(yè)	基金資訊	04-27 19:06
240	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于公司副總經(jīng)理任職的公告	基金資訊	04-25 21:36
234	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-20 19:09
156	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機	基金資訊	04-16 20:13
165	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類代銷機構(gòu)的機構(gòu)	基金資訊	04-08 19:10

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易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	592人
易方達消費行業(yè)股票	770人
招商中證白酒指數(shù)(LO	923人
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-12-30	每份派現(xiàn)金1.7949元
2023-12-28	每份派現(xiàn)金2.0300元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金1.9630元
2021-12-30	每份派現(xiàn)金2.3880元
2020-12-30	每份派現(xiàn)金2.2610元
2019-12-30	每份派現(xiàn)金2.7690元
2018-12-27	每份派現(xiàn)金3.7680元
2017-12-28	每份派現(xiàn)金12.0520元
2016-12-29	每份派現(xiàn)金2.5560元

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熱門基金近6月收益138%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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