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萬家瑞盈靈活配置混合C(003735

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單位凈值 (2025-07-04): 1.28140.34%; 近1月：3.63%; 近1年：3.02%

累計凈值: 1.2814; 近3月：4.20%; 近3年：6.97%

: 近6月：1.84%; 成立來：28.13%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.81億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張永強等
成立日：2016-11-11	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	4.56%	0.47%	股吧
寧德時代	3.10%	1.22%	股吧
中國平安	2.58%	1.38%	股吧
招商銀行	2.49%	0.99%	股吧
美的集團	1.78%	0.81%	股吧
長江電力	1.58%	0.23%	股吧
比亞迪	1.58%	-1.06%	股吧
興業(yè)銀行	1.46%	3.16%	股吧
紫金礦業(yè)	1.39%	-1.18%	股吧
東方財富	1.32%	-0.35%	股吧

前十持倉占比合計：21.84%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
進出2101 0.00% --
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
進出2101	0.00%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.2814	1.2814	0.34%
07-03	1.2770	1.2770	0.60%
07-02	1.2694	1.2694	0.01%
07-01	1.2693	1.2693	0.17%
06-30	1.2672	1.2672	0.43%
06-27	1.2618	1.2618	-0.50%
06-26	1.2682	1.2682	-0.25%
06-25	1.2714	1.2714	1.42%
06-24	1.2536	1.2536	1.13%
06-23	1.2396	1.2396	0.27%
06-20	1.2363	1.2363	0.24%

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萬家瑞盈靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.55%	3.63%	4.20%	1.84%	1.98%	3.02%	4.35%	6.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.35%	3.46%	3.51%	8.61%	5.55%	14.92%	-0.79%	-9.09%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1404 \| 2337	888 \| 2333	813 \| 2321	1807 \| 2303	1452 \| 2301	1865 \| 2257	768 \| 2150	371 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.40%	-1.51%	0.82%	0.20%	0.31%	0.41%	0.20%	0.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	855 \| 2353	1976 \| 2331	866 \| 2337	2169 \| 2323	780 \| 2327	918 \| 2323	332 \| 2331	246 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.76%	1.70%	0.96%	2.11%	1.91%	4.39%	3.52%	6.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1379 \| 2337	271 \| 2331	91 \| 2300	1520 \| 2206	1931 \| 2087	1796 \| 1975	104 \| 1914	850 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2023-12-31 0.72%
2023-06-30 1.94%
2022-12-31 15.73%
2022-06-30 151.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：產(chǎn)品特點：主投銀行同業(yè)存單，凈值走勢穩(wěn)健。

報告期	基金換手率
2023-12-31	0.72%
2023-06-30	1.94%
2022-12-31	15.73%
2022-06-30	151.29%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-22~至今	張永強李自龍	43天	2.10%
2025-03-04~2025-05-21	張永強	78天	0.95%
2025-03-01~2025-03-03	谷丹青張永強	2天	-0.06%
2021-05-15~2025-02-28	谷丹青	3年又290天	5.02%
2020-11-24~2021-05-14	侯慧娣谷丹青	171天	1.04%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
691	2	換的基金經(jīng)理一茬不如一茬	股友A78963h622	06-08 02:14
78	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	05-23 09:20
73	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	05-23 09:10
65	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-23 09:10
80	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	05-22 06:59
66	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
105	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:16
56	0	機器人這波行情真沒看錯，今年就盯著方正信泓干！今日	股友82250u737C	03-05 13:38
142	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	03-04 09:08
106	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	03-04 09:05
104	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	03-04 09:04
129	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	03-04 07:03
208	2	基金經(jīng)理當接盤俠了嗎	老韭別走啊	03-01 06:50
138	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	03-01 00:24
80	0	2月25日開始凈值波動很大，之前一直是債券偏多最多	基民f3xjtX	02-28 20:44
80	0	熱錢在進機器人賽道，趨勢明確，比亂買好。信泓凈值一	月云青君	02-26 23:15
142	0	公告關于萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	02-26 07:35
390	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 00:28
962	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-27 09:14
461	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-27 09:06

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