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單位凈值 (2026-02-12)

1.04230.02%
近1月：0.39%
近1年：-1.29%

累計凈值

1.4212
近3月：-0.14%
近3年：7.11%

近6月：-0.77%
成立來：46.88%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：3.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張玓等
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.67%02-12

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.0423 1.4212 0.02%
    02-11 1.0421 1.4210 0.01%
    02-10 1.0420 1.4209 -0.02%
    02-09 1.0422 1.4211 0.06%
    02-06 1.0416 1.4205 0.04%
    02-05 1.0412 1.4201 0.04%
    02-04 1.0408 1.4197 0.01%
    02-03 1.0407 1.4196 0.01%
    02-02 1.0406 1.4195 0.02%
    01-30 1.0404 1.4193 0.00%
    01-29 1.0404 1.4193 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.39%
    -0.14%
    -0.77%
    0.39%
    -1.29%
    3.74%
    7.11%
    同類平均
    0.37%
    0.50%
    1.24%
    1.89%
    1.22%
    3.45%
    8.81%
    11.43%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    587 | 788
    409 | 788
    751 | 774
    727 | 740
    585 | 788
    665 | 672
    551 | 580
    481 | 523
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 真沒想到，原本覺得今天債市表現(xiàn)平平無奇，沒想到最后 明天又吃肉 11-06 20:25
140 1 激動的心啊，今晚就是開心，總算吃大肉了，市場今日表 明天又吃肉 10-29 13:37
124 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
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