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單位凈值 (2025-07-03)

1.05990.01%
近1月：0.46%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

1.4388
近3月：0.69%
近3年：10.18%

近6月：0.12%
成立來：49.36%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0599 1.4388 0.01%
    07-02 1.0598 1.4387 0.08%
    07-01 1.0590 1.4379 0.07%
    06-30 1.0583 1.4372 -0.04%
    06-27 1.0587 1.4376 0.02%
    06-26 1.0585 1.4374 0.05%
    06-25 1.0580 1.4369 -0.07%
    06-24 1.0587 1.4376 -0.08%
    06-23 1.0596 1.4385 0.02%
    06-20 1.0594 1.4383 0.03%
    06-19 1.0591 1.4380 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.46%
    0.69%
    0.12%
    0.35%
    3.33%
    7.39%
    10.18%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    537 | 763
    456 | 763
    590 | 750
    691 | 721
    689 | 721
    360 | 676
    267 | 583
    226 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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100 1 節(jié)后繼續(xù)穩(wěn)拿中短債，節(jié)前也是連續(xù)吃蛋了，跟車的中加 加油呀66 05-06 17:29
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