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南方頤元定開債券發(fā)起(003337
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.31050.07%
近1月：0.36%
近1年：3.39%

累計凈值

1.5168
近3月：0.19%
近3年：19.99%

近6月：1.74%
成立來：57.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2016-09-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-03～06-09/06-03
預估開放申購時間：
2025年05月30日15:00~06月09日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月30日15:00~06月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.3105 1.5168 0.07%
    05-08 1.3096 1.5159 0.12%
    05-07 1.3080 1.5143 0.00%
    05-06 1.3080 1.5143 0.02%
    04-30 1.3078 1.5141 0.04%
    04-29 1.3073 1.5136 0.10%
    04-28 1.3060 1.5123 0.04%
    04-25 1.3055 1.5118 0.00%
    04-24 1.3055 1.5118 -0.02%
    04-23 1.3057 1.5120 -0.04%
    04-22 1.3062 1.5125 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.36%
    0.19%
    1.74%
    0.23%
    3.39%
    8.84%
    19.99%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3398
    667 | 3368
    1981 | 3312
    1958 | 3194
    2595 | 3287
    1441 | 2953
    475 | 2435
    27 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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450 5 哈哈哈，債市雄起！昨晚國開債大漲，我說什么來著，就 年小魚魚 03-07 16:35
268 0 債市雄起！昨晚國開債大漲，我說什么來著，就得拿持倉 順利的話題 03-07 13:13
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