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南方頤元定開債券發(fā)起(003337
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.30870.01%
近1月：0.18%
近1年：1.75%

累計凈值

1.5150
近3月：-0.43%
近3年：17.91%

近6月：0.20%
成立來：57.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.06億元（2025-06-30）基金經理：陶鑠等
成 立 日：2016-09-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-08～12-12/12-08～12-10
預估開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月12日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.3087 1.5150 0.01%
    10-14 1.3086 1.5149 0.02%
    10-13 1.3084 1.5147 0.08%
    10-10 1.3073 1.5136 -0.01%
    10-09 1.3074 1.5137 0.07%
    09-30 1.3065 1.5128 0.11%
    09-29 1.3050 1.5113 -0.05%
    09-26 1.3056 1.5119 -0.01%
    09-25 1.3057 1.5120 0.01%
    09-24 1.3056 1.5119 -0.11%
    09-23 1.3070 1.5133 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.18%
    -0.43%
    0.20%
    0.09%
    1.75%
    7.61%
    17.91%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    630 | 3201
    227 | 3199
    1879 | 3159
    1778 | 3060
    2060 | 2972
    2032 | 2852
    385 | 2303
    20 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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