基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.36430.01%
近1月：0.72%
近1年：4.02%

累計(jì)凈值

1.4217
近3月：1.71%
近3年：5.17%

近6月：1.72%
成立來：42.85%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賴禮輝
成 立 日：2016-08-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.3643 1.4217 0.01%
    09-02 1.3642 1.4216 -0.09%
    09-01 1.3654 1.4228 0.14%
    08-29 1.3635 1.4209 0.07%
    08-28 1.3625 1.4199 0.05%
    08-27 1.3618 1.4192 -0.34%
    08-26 1.3664 1.4238 -0.01%
    08-25 1.3666 1.4240 0.25%
    08-22 1.3632 1.4206 0.14%
    08-21 1.3613 1.4187 0.04%
    08-20 1.3608 1.4182 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.72%
    1.71%
    1.72%
    1.60%
    4.02%
    5.47%
    5.17%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1355 | 2331
    2067 | 2324
    2106 | 2313
    2139 | 2292
    2102 | 2280
    2133 | 2243
    1561 | 2154
    1083 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3025.08%
    2024-12-3124.87%
    2024-06-3027.19%
    2023-12-3146.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 公告嘉實(shí)安益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:56
71 1 后悔藥都賣光了招商中證白酒指數(shù)C上周五漲幅0.64 喜氣洋洋的曾優(yōu)苗 08-27 13:04
88 0 公告嘉實(shí)安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-25 08:07
135 1 國泰君安創(chuàng)新成長一個(gè)月21.42%的收益，好驚喜！ 喜氣洋洋的曾優(yōu)苗 08-23 14:07
51 0 行業(yè)增長邏輯堅(jiān)實(shí)！招商中證全指醫(yī)療器械受益人口老齡 小胖愛養(yǎng)基 08-14 15:46
39 0 聽說昨晚招商匠心優(yōu)選漲了0.42%真不錯(cuò)，近一年4 順順利呀 08-13 11:06
53 0 閉眼加倉時(shí)刻！招商中證白酒指數(shù)C五個(gè)月穩(wěn)穩(wěn)收紅，今 從來123 08-12 14:55
58 0 資金用腳投票啊招商中證白酒指數(shù)C日線四連陽破頂，五 小嘻米 08-11 13:55
49 0 公告嘉實(shí)安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:29
92 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日表現(xiàn)搶眼，大漲 沈璽征 07-18 03:04
89 0 六月是科技股表演的好時(shí)機(jī)，而在眾多科技細(xì)分領(lǐng)域中， 饞了扇嘴 06-12 00:11
77 0 公告嘉實(shí)安益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-11 08:09
78 0 特斯拉股東大會(huì)一提機(jī)器人，整個(gè)板塊都躁動(dòng)了，我這波 有遠(yuǎn)見的羊14 06-05 14:58
85 0 爆炒一去不返，機(jī)器人進(jìn)入價(jià)值投資階段。短線操作或長 丸子和芋頭 06-04 22:22
92 0 要不換經(jīng)理？ A股新韭菜243 05-09 20:41
81 0 公告嘉實(shí)安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:34
70 0 友友們，今天港股市場低迷，創(chuàng)新藥結(jié)束5連漲，這是結(jié) 股友5171H75N27 04-16 10:21
156 0 行情徹底回暖了，今天繼續(xù)領(lǐng)漲，尤其是在關(guān)稅逐漸明朗 tangyouni 04-12 04:38
84 0 公告嘉實(shí)安益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:30
113 0 那些說王秀要反省的！現(xiàn)在人家被稱北交所投資女皇同泰 股友6379ha3027 03-18 20:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1