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泰康安惠純債債券A(003078

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單位凈值 (2025-10-24): 1.21330.00%; 近1月：0.36%; 近1年：2.59%

累計凈值: 1.3401; 近3月：0.32%; 近3年：9.31%

: 近6月：0.99%; 成立來：36.87%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：15.27億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：任翀
成立日：2016-12-26	管理人：泰康基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20中信 9.22% --
21郵儲 7.21% --
20中國 6.59% --
20建設(shè) 6.32% --
20浦發(fā) 6.31% --
前五持倉占比合計：35.65%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20中信	9.22%	--
21郵儲	7.21%	--
20中國	6.59%	--
20建設(shè)	6.32%	--
20浦發(fā)	6.31%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-24	1.2133	1.3401	0.00%
10-23	1.2133	1.3401	0.02%
10-22	1.2131	1.3399	0.04%
10-21	1.2126	1.3394	0.01%
10-20	1.2125	1.3393	0.00%
10-17	1.2125	1.3393	0.07%
10-16	1.2117	1.3385	0.03%
10-15	1.2113	1.3381	0.00%
10-14	1.2113	1.3381	0.02%
10-13	1.2111	1.3379	0.06%
10-10	1.2104	1.3372	0.02%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.36%	0.32%	0.99%	1.37%	2.59%	5.65%	9.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.29%	0.04%	0.45%	0.68%	2.50%	7.02%	9.78%
滬深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	741 \| 3492	663 \| 3488	623 \| 3443	503 \| 3347	592 \| 3243	1165 \| 3134	1775 \| 2579	778 \| 2207
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.01%	0.87%	0.16%	1.41%	0.13%	0.83%	0.95%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	938 \| 3497	1864 \| 3451	487 \| 3040	2307 \| 3316	2230 \| 3195	2595 \| 3360	2246 \| 3226	1325 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.35%	3.63%	3.21%	4.06%	2.49%	4.61%	6.73%	2.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2304 \| 3316	1212 \| 3108	313 \| 2727	1029 \| 2409	1079 \| 2196	447 \| 1720	429 \| 1267	221 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-12-26~至今任翀 8年又306天 36.87%
更多泰康安惠純債債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-12-26~至今	任翀	8年又306天	36.87%

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92	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換	基金資訊	09-25 00:51
119	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 06:13
79	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 08:09
138	公告關(guān)于泰康安惠純債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額	基金資訊	06-27 07:03
294	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-27 01:07
286	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(2025年	基金資訊	06-27 01:07
264	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金基金合同(2025年	基金資訊	06-27 01:07
91	債市漲了不少了，怕回調(diào)的可以謹(jǐn)慎一些，堅守中短債吧	帝林5	05-21 15:56
108	泰康安惠純債債券A2025年度第一季度報告-報告期	泰康基金任翀	04-24 19:00
88	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
92	貨幣政策保持寬松穩(wěn)健，債市雖有小波動，但依舊強(qiáng)韌，	有自信的琴冰意13	04-09 13:07
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106	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:30
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136	哇哦！今日市場強(qiáng)勢反彈，最大蛋輕松斬獲21個，方正	月云青君	02-20 10:00
1021	公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增華西	基金資訊	01-23 00:46
553	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 08:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2020-03-17	每份派現(xiàn)金0.0105元
2019-09-23	每份派現(xiàn)金0.0361元
2018-12-24	每份派現(xiàn)金0.0482元
2017-09-25	每份派現(xiàn)金0.0200元

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