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單位凈值 (2025-09-05)

1.2112-0.02%
近1月：0.03%
近1年：2.42%

累計凈值

1.3380
近3月：0.40%
近3年：9.19%

近6月：1.28%
成立來：36.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-12-26管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.2112 1.3380 -0.02%
    09-04 1.2115 1.3383 0.02%
    09-03 1.2112 1.3380 0.02%
    09-02 1.2110 1.3378 0.01%
    09-01 1.2109 1.3377 0.02%
    08-29 1.2106 1.3374 0.00%
    08-28 1.2106 1.3374 -0.02%
    08-27 1.2108 1.3376 0.02%
    08-26 1.2106 1.3374 0.01%
    08-25 1.2105 1.3373 0.02%
    08-22 1.2102 1.3370 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.03%
    0.40%
    1.28%
    1.19%
    2.42%
    5.61%
    9.19%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2216 | 3483
    807 | 3462
    626 | 3406
    742 | 3291
    661 | 3252
    1248 | 3084
    1698 | 2520
    897 | 2156
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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