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天天基金網(wǎng)>全部基金>廣發(fā)集富純債A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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廣發(fā)集富純債A(003039

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單位凈值 (2025-12-12): 1.02700.00%; 近1月：0.10%; 近1年：3.73%

累計凈值: 1.4720; 近3月：0.88%; 近3年：13.57%

: 近6月：1.07%; 成立來：56.22%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：13.05億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：古渥
成立日：2017-01-13	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
19農(nóng)發(fā)	19.45%	--
19農(nóng)發(fā)	19.45%	--
24農(nóng)發(fā)	16.85%	--
24農(nóng)發(fā)	16.85%	--
25進(jìn)出	16.45%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0270	1.4720	0.00%
12-11	1.0270	1.4720	0.00%
12-10	1.0270	1.4720	0.10%
12-09	1.0260	1.4710	0.10%
12-08	1.0330	1.4700	0.00%
12-05	1.0330	1.4700	0.00%
12-04	1.0330	1.4700	-0.10%
12-03	1.0340	1.4710	0.00%
12-02	1.0340	1.4710	0.00%
12-01	1.0340	1.4710	0.00%
11-28	1.0340	1.4710	0.10%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.10%	0.88%	1.07%	2.74%	3.73%	10.76%	13.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.12%	0.39%	0.19%	0.88%	1.36%	6.71%	11.10%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	131 \| 3518	415 \| 3513	139 \| 3484	302 \| 3397	155 \| 3241	96 \| 3200	44 \| 2673	157 \| 2296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.10%	1.85%	0.10%	3.51%	1.65%	1.17%	0.78%	0.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	790 \| 3497	126 \| 3451	596 \| 3040	119 \| 3316	34 \| 3195	1646 \| 3360	2599 \| 3226	2267 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.29%	2.63%	2.06%	3.54%	2.22%	3.76%	6.31%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	132 \| 3316	2204 \| 3108	1536 \| 2727	1459 \| 2409	1263 \| 2196	840 \| 1720	528 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-07~至今	古渥	220天	1.46%
2024-09-19~2025-05-06	吳迪古渥	229天	4.52%
2024-07-03~2024-09-18	吳迪	77天	1.95%
2024-05-06~2024-07-02	吳迪張芊	57天	0.87%
2021-04-08~2024-05-05	吳迪	3年又28天	8.98%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
59	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-05 09:02
50	0	怎么最近凈值一直沒動過？	衣之守護(hù)者	11-24 13:57
319	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦	基金資訊	11-05 09:27
64	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:08
140	0	今天股債呈"股弱債分化”態(tài)勢：A股指數(shù)收綠、個股多	酷酷小布丁	10-13 21:44
161	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-10 09:09
96	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:54
84	0	完了又涼涼了各類國債全線下跌這貨好不了	基民7Gb24S	07-21 13:42
130	0	最近倆星期沒有漲只有跌啊經(jīng)理加油啊	基民7Gb24S	07-19 18:11
114	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 08:51
80	0	好穩(wěn)啊	股友Uu17652626	07-08 21:34
157	1	今天要收蛋了吧	股友Uu17652626	07-01 19:25
439	2	廣發(fā)集富純債A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基	廣發(fā)基金吳迪	06-20 13:22
166	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-20 08:56
98	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-10 09:09
101	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金(廣發(fā)集富純債A)基	基金資訊	06-10 09:09
116	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-09 09:09
125	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金(廣發(fā)集富純債A)基	基金資訊	05-09 09:08
140	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	05-07 09:06
177	0	公告廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:02

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華泰保興安悅債券A	653人
589人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-09	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-09-12	每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0180元
2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0240元
2024-12-05	每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-09-10	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-07-11	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0070元
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