基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.05500.00%
近1月:0.20%
近1年:3.68%

累計(jì)凈值

1.3269
近3月:0.71%
近3年:11.53%

近6月:2.21%
成立來(lái):37.85%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.03億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:李俏
成 立 日:2016-07-15管 理 人博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0550 1.3269 0.00%
    11-27 1.0550 1.3269 0.00%
    11-26 1.0550 1.3269 0.01%
    11-25 1.0549 1.3268 0.00%
    11-24 1.0549 1.3268 0.01%
    11-21 1.0548 1.3267 0.00%
    11-20 1.0548 1.3267 0.04%
    11-19 1.0544 1.3263 -0.05%
    11-18 1.0549 1.3268 -0.02%
    11-17 1.0551 1.3270 0.01%
    11-14 1.0550 1.3269 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.20%
    0.71%
    2.21%
    2.73%
    3.68%
    8.80%
    11.53%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    304 | 3515
    597 | 3493
    240 | 3470
    55 | 3380
    141 | 3241
    193 | 3181
    201 | 2642
    376 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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