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單位凈值 (2025-07-03)

1.10360.04%
近1月：0.45%
近1年：3.66%

累計凈值

1.2814
近3月：0.98%
近3年：11.94%

近6月：1.03%
成立來：30.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.61億元（2025-03-31）基金經理：王貴君
成 立 日：2016-07-05管 理 人：長盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1036 1.2814 0.04%
    07-02 1.1032 1.2810 0.08%
    07-01 1.1023 1.2801 0.04%
    06-30 1.1019 1.2797 0.01%
    06-27 1.1018 1.2796 0.02%
    06-26 1.1016 1.2794 0.00%
    06-25 1.1016 1.2794 -0.02%
    06-24 1.1018 1.2796 -0.04%
    06-23 1.1022 1.2800 0.02%
    06-20 1.1020 1.2798 0.02%
    06-19 1.1018 1.2796 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.45%
    0.98%
    1.03%
    1.22%
    3.66%
    8.30%
    11.94%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3111
    1079 | 3107
    684 | 3047
    586 | 2976
    617 | 2972
    695 | 2729
    514 | 2187
    382 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
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    暫無數據
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