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單位凈值 (2025-12-24)

1.02060.00%
近1月：0.07%
近1年：1.15%

累計凈值

1.3656
近3月：0.40%
近3年：12.64%

近6月：0.45%
成立來：42.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.00億元（2025-09-30）基金經理：程卓
成 立 日：2016-05-20管 理 人：博時基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0206 1.3656 0.00%
    12-23 1.0206 1.3656 0.01%
    12-22 1.0205 1.3655 0.01%
    12-19 1.0204 1.3654 0.01%
    12-18 1.0203 1.3653 0.01%
    12-17 1.0202 1.3652 0.01%
    12-16 1.0201 1.3651 0.00%
    12-15 1.0201 1.3651 0.00%
    12-12 1.0201 1.3651 0.01%
    12-11 1.0200 1.3650 0.00%
    12-10 1.0200 1.3650 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.40%
    0.45%
    1.10%
    1.15%
    5.17%
    12.64%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2887 | 3228
    908 | 3231
    2623 | 3200
    1087 | 3132
    1308 | 2962
    1494 | 2953
    1773 | 2430
    213 | 2073
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

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