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單位凈值 (2025-11-28)

1.16000.03%
近1月：-0.14%
近1年：5.31%

累計凈值

1.2100
近3月：0.12%
近3年：10.69%

近6月：2.61%
成立來：21.68%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曈等
成 立 日：2016-06-03管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1600 1.2100 0.03%
    11-27 1.1597 1.2097 0.03%
    11-26 1.1594 1.2094 -0.04%
    11-25 1.1599 1.2099 0.04%
    11-24 1.1594 1.2094 0.03%
    11-21 1.1591 1.2091 -0.25%
    11-20 1.1620 1.2120 -0.03%
    11-19 1.1624 1.2124 0.01%
    11-18 1.1623 1.2123 -0.15%
    11-17 1.1641 1.2141 -0.11%
    11-14 1.1654 1.2154 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.14%
    0.12%
    2.61%
    4.31%
    5.31%
    9.13%
    10.69%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    950 | 1491
    541 | 1462
    969 | 1403
    818 | 1321
    593 | 1236
    631 | 1216
    603 | 1027
    452 | 850
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.58%
    2024-12-3141.80%
    2024-06-3053.38%
    2023-12-3116.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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