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全球市場

單位凈值 (2025-10-15)

1.15940.09%
近1月：0.01%
近1年：5.33%

累計凈值

1.2094
近3月：1.76%
近3年：8.15%

近6月：3.13%
成立來：21.62%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曈等
成 立 日：2016-06-03管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1594 1.2094 0.09%
    10-14 1.1583 1.2083 -0.09%
    10-13 1.1593 1.2093 -0.10%
    10-10 1.1605 1.2105 -0.04%
    10-09 1.1610 1.2110 0.21%
    09-30 1.1586 1.2086 0.07%
    09-29 1.1578 1.2078 0.13%
    09-26 1.1563 1.2063 -0.03%
    09-25 1.1566 1.2066 -0.01%
    09-24 1.1567 1.2067 0.09%
    09-23 1.1557 1.2057 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    1.76%
    3.13%
    4.25%
    5.33%
    9.48%
    8.15%
    同類平均
    -0.19%
    0.47%
    3.09%
    5.58%
    6.10%
    8.76%
    11.22%
    10.03%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    519 | 1430
    1128 | 1418
    811 | 1367
    855 | 1314
    622 | 1248
    724 | 1204
    555 | 1010
    518 | 829
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.58%
    2024-12-3141.80%
    2024-06-3053.38%
    2023-12-3116.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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