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單位凈值 (2025-12-12)

1.24030.51%
近1月：3.47%
近1年：5.13%

累計凈值

2.0873
近3月：-4.11%
近3年：0.73%

近6月：10.02%
成立來：115.14%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪超
成 立 日：2016-05-25管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2403 2.0873 0.51%
    12-11 1.2340 2.0810 -1.09%
    12-10 1.2476 2.0946 0.18%
    12-09 1.2454 2.0924 0.65%
    12-08 1.2374 2.0844 1.38%
    12-05 1.2206 2.0676 0.66%
    12-04 1.2126 2.0596 0.26%
    12-03 1.2094 2.0564 -0.35%
    12-02 1.2137 2.0607 -0.87%
    12-01 1.2243 2.0713 0.97%
    11-28 1.2125 2.0595 1.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.61%
    3.47%
    -4.11%
    10.02%
    15.81%
    5.13%
    2.73%
    0.73%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    516 | 2338
    297 | 2330
    2018 | 2324
    1454 | 2303
    1325 | 2269
    1691 | 2260
    1945 | 2185
    1505 | 2063
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30676.08%
    2024-12-31520.38%
    2024-06-30536.38%
    2023-12-31702.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 公告金鷹元和靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:06
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