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招商豐益混合C(002515

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單位凈值 (2025-09-04): 1.1760-1.09%; 近1月：6.23%; 近1年：10.53%

累計凈值: 1.5360; 近3月：7.69%; 近3年：2.62%

: 近6月：7.89%; 成立來：58.49%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.79億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：姚飛軍
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
云南白藥	7.04%	-1.26%	股吧
華魯恒升	5.36%	-4.60%	股吧
貴州茅臺	5.33%	-0.53%	股吧
百潤股份	3.23%	-0.12%	股吧
珀萊雅	3.03%	0.43%	股吧
艾德生物	2.72%	-4.42%	股吧
山西汾酒	2.67%	-0.68%	股吧
蘇泊爾	2.64%	-0.16%	股吧
中國建筑	2.51%	-0.18%	股吧
貝達藥業(yè)	2.34%	-4.35%	股吧

前十持倉占比合計：36.87%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債24 39.27% --
前一持倉占比合計：39.27%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債24	39.27%	--

公司觀點

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精選港股通標(biāo)的
13.90%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
35.19%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.17%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
指數(shù)沖高回落，市場進入新階段！
資本開支猛增+AI增長催化，港股科...
中報業(yè)績亮眼，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速！
自主可控+AI創(chuàng)新+周期均維持景氣...
8月PMI指數(shù)回升，流動性充?；蛑?..

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.1760	1.5360	-1.09%
09-03	1.1890	1.5490	-0.50%
09-02	1.1950	1.5550	-1.08%
09-01	1.2080	1.5680	0.08%
08-29	1.2070	1.5670	0.92%
08-28	1.1960	1.5560	1.10%
08-27	1.1830	1.5430	-1.17%
08-26	1.1970	1.5570	0.17%
08-25	1.1950	1.5550	1.96%
08-22	1.1720	1.5320	1.47%
08-21	1.1550	1.5150	0.35%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.67%	6.23%	7.69%	7.89%	7.30%	10.53%	1.73%	2.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.71%	5.77%	14.07%	13.65%	17.14%	34.67%	14.96%	5.49%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1090 \| 2331	902 \| 2327	1506 \| 2313	1463 \| 2294	1559 \| 2280	1863 \| 2243	1658 \| 2155	1122 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-1.54%	0.55%	-3.94%	4.39%	-2.41%	-1.84%	-1.13%	-3.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1973 \| 2353	1307 \| 2331	1688 \| 2336	1634 \| 2322	1386 \| 2326	1268 \| 2322	662 \| 2330	937 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.94%	-1.04%	-4.63%	5.26%	29.52%	17.17%	-4.67%	7.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1791 \| 2336	519 \| 2330	464 \| 2299	1275 \| 2205	1150 \| 2086	1297 \| 1974	501 \| 1913	724 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 22.87%
2024-12-31 45.37%
2024-06-30 49.38%
2023-12-31 43.18%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：混合型基金，成立以來表現(xiàn)優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	22.87%
2024-12-31	45.37%
2024-06-30	49.38%
2023-12-31	43.18%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-29~至今	姚飛軍	37天	7.41%
2020-07-21~2025-07-28	張磊	5年又8天	8.42%
2020-01-18~2020-07-20	付斌張磊	184天	15.03%
2019-06-21~2020-01-17	付斌	210天	9.74%
2017-12-30~2019-06-20	何文韜	1年又172天	1.87%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
38	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:16
67	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	08-22 09:03
81	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-22 09:00
56	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	08-01 09:29
61	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-01 09:22
85	公告關(guān)于恢復(fù)招商豐益靈活配置混合型證券投資基金大額申購	基金資訊	07-30 07:36
81	公告關(guān)于招商豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	07-29 09:17
62	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:14
74	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:12
77	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:28
475	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
576	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:05
526	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:59
460	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-23 09:24
313	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	08-23 09:05
418	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:10
361	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	06-28 09:18
620	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:08
599	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 10:43
924	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:19

同類基金漲幅榜

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德邦鑫星價值靈活配置混
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德邦鑫星價值靈活配置混
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景順長城穩(wěn)健回報混合C
近1年 159.79%

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匯安成長優(yōu)選混合A
近1年 150.01%

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華商潤豐靈活配置混合A
近1年 148.15%

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招商豐益混合C
近1年 10.53%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-08-17	每份派現(xiàn)金0.0530元
2021-05-25	每份派現(xiàn)金0.0570元
2020-12-22	每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-12-11	每份派現(xiàn)金0.0630元
2020-06-18	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-12-03	每份派現(xiàn)金0.0380元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0550元

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不佳

一般

不佳

一般

一般

一般

一般

一般

良好

良好

不佳

優(yōu)秀

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一般

一般

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良好

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熱門基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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