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單位凈值 (2025-09-02)

1.1950-1.08%
近1月：8.34%
近1年：12.21%

累計凈值

1.5550
近3月：9.94%
近3年：4.28%

近6月：9.73%
成立來：61.05%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚飛軍
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1950 1.5550 -1.08%
    09-01 1.2080 1.5680 0.08%
    08-29 1.2070 1.5670 0.92%
    08-28 1.1960 1.5560 1.10%
    08-27 1.1830 1.5430 -1.17%
    08-26 1.1970 1.5570 0.17%
    08-25 1.1950 1.5550 1.96%
    08-22 1.1720 1.5320 1.47%
    08-21 1.1550 1.5150 0.35%
    08-20 1.1510 1.5110 0.96%
    08-19 1.1400 1.5000 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    8.34%
    9.94%
    9.73%
    9.03%
    12.21%
    3.37%
    4.28%
    同類平均
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1305 | 2330
    1125 | 2324
    1585 | 2313
    1555 | 2292
    1595 | 2280
    1851 | 2242
    1703 | 2154
    1139 | 2043
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3022.87%
    2024-12-3145.37%
    2024-06-3049.38%
    2023-12-3143.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:16
65 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 08-22 09:03
79 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 08-22 09:00
56 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 08-01 09:29
60 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 08-01 09:22
84 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商豐益靈活配置混合型證券投資基金大額申購 基金資訊 07-30 07:36
81 0 公告關(guān)于招商豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 07-29 09:17
62 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:14
74 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:12
76 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:28
474 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
574 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:05
525 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-30 09:59
459 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 08-23 09:24
312 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 08-23 09:05
416 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:10
361 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-28 09:18
619 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:08
599 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-29 10:43
923 0 公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:19
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