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單位凈值 (2026-02-27)

2.16200.05%
近1月：0.37%
近1年：28.31%

累計凈值

2.1620
近3月：11.67%
近3年：37.44%

近6月：17.88%
成立來：116.20%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2016-04-13管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 2.1620 2.1620 0.05%
    02-26 2.1610 2.1610 -0.28%
    02-25 2.1670 2.1670 0.37%
    02-24 2.1590 2.1590 0.47%
    02-13 2.1490 2.1490 -0.60%
    02-12 2.1620 2.1620 -0.28%
    02-11 2.1680 2.1680 0.14%
    02-10 2.1650 2.1650 -0.05%
    02-09 2.1660 2.1660 0.51%
    02-06 2.1550 2.1550 -0.09%
    02-05 2.1570 2.1570 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.60%
    0.37%
    11.67%
    17.88%
    8.86%
    28.31%
    33.21%
    37.44%
    同類平均
    0.52%
    0.27%
    3.28%
    3.96%
    2.39%
    7.92%
    14.52%
    12.05%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    454 | 1350
    515 | 1346
    33 | 1322
    14 | 1299
    21 | 1341
    25 | 1283
    64 | 1229
    22 | 1107
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3058.67%
    2024-12-3154.88%
    2024-06-3040.88%
    2023-12-3127.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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