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單位凈值 (2025-09-03)

1.86700.38%
近1月：6.56%
近1年：18.61%

累計(jì)凈值

1.8670
近3月：7.42%
近3年：9.63%

近6月：11.06%
成立來：86.70%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2016-04-13管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.8670 1.8670 0.38%
    09-02 1.8600 1.8600 -0.53%
    09-01 1.8700 1.8700 0.59%
    08-29 1.8590 1.8590 0.65%
    08-28 1.8470 1.8470 0.71%
    08-27 1.8340 1.8340 -0.92%
    08-26 1.8510 1.8510 -0.54%
    08-25 1.8610 1.8610 1.64%
    08-22 1.8310 1.8310 0.94%
    08-21 1.8140 1.8140 -0.22%
    08-20 1.8180 1.8180 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.80%
    6.56%
    7.42%
    11.06%
    10.15%
    18.61%
    22.35%
    9.63%
    同類平均
    0.17%
    1.94%
    3.96%
    4.53%
    5.00%
    10.65%
    8.84%
    7.57%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    29 | 1331
    49 | 1330
    151 | 1328
    72 | 1317
    132 | 1306
    141 | 1279
    47 | 1222
    387 | 1096
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3058.67%
    2024-12-3154.88%
    2024-06-3040.88%
    2023-12-3127.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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347 0 截止目前，預(yù)計(jì)今日碎掉75蛋 好奇的耿泳嚴(yán) 11-15 14:56
329 0 截止今日收盤，預(yù)計(jì)收下33蛋 好奇的耿泳嚴(yán) 11-13 15:31
333 0 最近太差了，怎么這么看好房地產(chǎn)和交通運(yùn)輸？ 股友8W19957D17 11-12 15:48
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