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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.73700.40%
近1月：0.35%
近1年：5.34%

累計(jì)凈值

1.7370
近3月：1.58%
近3年：3.58%

近6月：2.48%
成立來：73.70%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2016-04-13管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.7370 1.7370 0.40%
    06-30 1.7300 1.7300 0.35%
    06-27 1.7240 1.7240 -0.17%
    06-26 1.7270 1.7270 -0.23%
    06-25 1.7310 1.7310 0.41%
    06-24 1.7240 1.7240 0.17%
    06-23 1.7210 1.7210 0.06%
    06-20 1.7200 1.7200 -0.12%
    06-19 1.7220 1.7220 -0.58%
    06-18 1.7320 1.7320 -0.17%
    06-17 1.7350 1.7350 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    0.35%
    1.58%
    2.48%
    2.48%
    5.34%
    18.08%
    3.58%
    同類平均
    0.49%
    1.17%
    1.30%
    2.06%
    2.06%
    5.75%
    5.25%
    3.69%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    232 | 1341
    1182 | 1339
    374 | 1333
    355 | 1317
    355 | 1317
    586 | 1285
    28 | 1206
    567 | 1077
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.88%
    2024-06-3040.88%
    2023-12-3127.30%
    2023-06-3062.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

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