基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.30110.02%
近1月：-0.28%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.4011
近3月：0.02%
近3年：9.41%

近6月：1.19%
成立來(lái)：41.48%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶鑠
成 立 日：2015-12-11管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-01～09-05/09-01～09-05
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月05日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月05日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.3011 1.4011 0.02%
    09-01 1.3009 1.4009 0.03%
    08-29 1.3005 1.4005 0.02%
    08-28 1.3003 1.4003 -0.06%
    08-27 1.3011 1.4011 0.00%
    08-26 1.3011 1.4011 0.02%
    08-25 1.3009 1.4009 0.07%
    08-22 1.3000 1.4000 -0.01%
    08-21 1.3001 1.4001 0.06%
    08-20 1.2993 1.3993 -0.02%
    08-19 1.2996 1.3996 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.28%
    0.02%
    1.19%
    0.53%
    2.17%
    6.66%
    9.41%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    202 | 788
    706 | 788
    666 | 776
    440 | 738
    595 | 728
    520 | 695
    299 | 600
    243 | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2017-12-313.80%
    2017-06-302.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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