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單位凈值 (2025-09-01)

0.83260.08%
近1月：0.33%
近1年：14.46%

累計凈值

1.2204
近3月：1.64%
近3年：-17.58%

近6月：1.75%
成立來：16.17%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李欣等
成 立 日：2016-03-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 0.8326 1.2204 0.08%
    08-29 0.8319 1.2197 -0.01%
    08-28 0.8320 1.2198 -0.43%
    08-27 0.8356 1.2234 -0.14%
    08-26 0.8368 1.2246 0.20%
    08-25 0.8351 1.2229 0.52%
    08-22 0.8308 1.2186 -0.26%
    08-21 0.8330 1.2208 0.46%
    08-20 0.8292 1.2170 -0.06%
    08-19 0.8297 1.2175 0.00%
    08-18 0.8297 1.2175 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    0.33%
    1.64%
    1.75%
    4.41%
    14.46%
    -12.91%
    -17.58%
    同類平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1820 | 2300
    2171 | 2294
    2135 | 2284
    2152 | 2263
    1875 | 2250
    1767 | 2212
    2060 | 2126
    1803 | 2015
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3110.95%
    2024-06-30129.61%
    2023-12-31173.28%
    2023-06-30168.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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