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單位凈值 (2025-07-04)

0.82010.00%
近1月：0.11%
近1年：12.96%

累計凈值

1.2079
近3月：0.17%
近3年：-21.21%

近6月：2.85%
成立來：14.42%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經理：李欣等
成 立 日：2016-03-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 0.8201 1.2079 0.00%
    07-03 0.8201 1.2079 0.00%
    07-02 0.8201 1.2079 0.00%
    07-01 0.8201 1.2079 0.00%
    06-30 0.8201 1.2079 0.00%
    06-27 0.8201 1.2079 0.01%
    06-26 0.8200 1.2078 0.10%
    06-25 0.8192 1.2070 0.01%
    06-24 0.8191 1.2069 0.00%
    06-23 0.8191 1.2069 -0.01%
    06-20 0.8192 1.2070 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.11%
    0.17%
    2.85%
    2.85%
    12.96%
    -14.04%
    -21.21%
    同類平均
    1.12%
    2.71%
    3.44%
    8.53%
    5.47%
    15.53%
    -1.13%
    -9.94%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2066 | 2353
    2059 | 2349
    1863 | 2335
    1593 | 2317
    1214 | 2315
    1029 | 2272
    1730 | 2166
    1435 | 2050
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3110.95%
    2024-06-30129.61%
    2023-12-31173.28%
    2023-06-30168.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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