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匯添富安鑫智選混合A(001796

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單位凈值 (2025-07-04): 0.8080-0.49%; 近1月：4.12%; 近1年：22.98%

累計凈值: 1.1430; 近3月：1.89%; 近3年：-26.81%

: 近6月：8.02%; 成立來：6.88%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）	基金經理：李超
成立日：2015-11-26	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
億緯鋰能	4.43%	-4.72%	股吧
湖南裕能	4.12%	-4.26%	股吧
三一重工	3.92%	0.39%	股吧
開立醫(yī)療	3.81%	-3.73%	股吧
中煤能源	3.19%	0.98%	股吧
三星醫(yī)療	3.08%	-0.76%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	2.77%	1.51%	股吧
青島啤酒	2.73%	0.01%	股吧
嘉友國際	2.61%	-2.67%	股吧
晉控煤業(yè)	2.55%	-0.32%	股吧

前十持倉占比合計：33.21%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債20 3.55% --
24國債15 1.08% --
24國債 0.46% --
25國債01 0.30% --
億緯轉債 0.12% --
前五持倉占比合計：5.51%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債20	3.55%	--
24國債15	1.08%	--
24國債	0.46%	--
25國債01	0.30%	--
億緯轉債	0.12%	--

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繼續(xù)看好科技下半場！港股通科技30...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	0.8080	1.1430	-0.49%
07-03	0.8120	1.1470	1.25%
07-02	0.8020	1.1370	-0.50%
07-01	0.8060	1.1410	0.25%
06-30	0.8040	1.1390	0.88%
06-27	0.7970	1.1320	1.01%
06-26	0.7890	1.1240	-0.75%
06-25	0.7950	1.1300	1.40%
06-24	0.7840	1.1190	1.42%
06-23	0.7730	1.1080	0.26%
06-20	0.7710	1.1060	-0.77%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.38%	4.12%	1.89%	8.02%	4.39%	22.98%	-4.15%	-26.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.12%	2.71%	3.44%	8.53%	5.47%	15.53%	-1.13%	-9.94%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	805 \| 2353	580 \| 2349	1259 \| 2335	971 \| 2317	987 \| 2315	579 \| 2272	1250 \| 2166	1627 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.52%	2.33%	-1.28%	15.98%	-5.19%	-1.25%	-9.64%	-3.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1099 \| 2353	961 \| 2331	1261 \| 2337	253 \| 2323	1773 \| 2327	1207 \| 2323	2168 \| 2331	941 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.20%	-18.69%	-32.42%	-8.50%	43.13%	19.11%	0.09%	6.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	761 \| 2337	1805 \| 2331	2003 \| 2300	1904 \| 2206	862 \| 2087	1212 \| 1975	317 \| 1914	888 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 642.84%
2024-06-30 478.75%
2023-12-31 336.75%
2023-06-30 385.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	642.84%
2024-06-30	478.75%
2023-12-31	336.75%
2023-06-30	385.41%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-10-21~至今	李超	2年又258天	-8.80%
2022-10-10~2022-10-20	李云鑫	10天	-2.53%
2020-07-01~2022-10-09	李云鑫胡奕	2年又100天	-23.22%
2020-06-10~2020-06-30	曾剛李云鑫	20天	5.34%
2020-01-06~2020-06-09	曾剛鄭慧蓮	155天	10.50%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
59	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:30
63	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:36
99	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:19
144	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金A類份額更	基金資訊	11-15 09:06
202	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	11-15 09:06
179	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:16
217	4	昨天漲了不少，但是近幾年虧太多了，回本太難了，整體	有毅力的浪子	09-20 12:32
181	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:43
212	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:10
175	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金A類份額更	基金資訊	06-21 09:08
258	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:15
266	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 12:23
306	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-22 09:10
304	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金A類份額更	基金資訊	11-17 09:05
360	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	11-17 09:04
343	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	10-25 09:17
445	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	08-31 01:16
516	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	07-21 09:13
765	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	04-21 09:32
767	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2022年	基金資訊	03-31 09:24

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-18	每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-06-15	每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-12-17	每份派現(xiàn)金0.0560元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0620元
2017-08-17	每份派現(xiàn)金0.0300元

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